Exposition sectorielle

as of 18 sept. 2020 (%)

Country exposure

as of 18 sept. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 4,08 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 3,35 %
VOPAK NL0009432491 2,70 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,46 %
CECONOMY AG DE0007257503 2,00 %
IMCD NV NL0010801007 1,86 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,85 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,84 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,83 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,83 %
SAP SE DE0007164600 1,81 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,78 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,77 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,76 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,75 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,73 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,73 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,71 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,71 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,69 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,68 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 1,66 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,65 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,65 %
EVN AG AT0000741053 1,65 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,65 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,64 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,64 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,64 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,62 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,57 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,55 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,54 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 1,53 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,48 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,47 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,47 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,42 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,36 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,34 %
FERROVIAL SA ES0118900010 1,29 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,29 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,22 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 1,21 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,16 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,12 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,970 %
PROSUS NV NL0013654783 0,930 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,920 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,900 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,890 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,840 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,660 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,620 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,590 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,510 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,500 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,490 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,470 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,460 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,430 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,400 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,380 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,370 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,340 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,310 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,310 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,310 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,260 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,260 %
STABILUS SA LU1066226637 0,260 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,250 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,240 %
OMV AG AT0000743059 0,240 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,230 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,210 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,210 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,170 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,160 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,160 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,160 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,160 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,160 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,160 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,160 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,150 %
BASF SE DE000BASF111 0,150 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,150 %
DELTA AIR LINES INC US2473617023 0,140 %
LENNAR CORP-A US5260571048 0,140 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,140 %
AMERISOURCEBERGEN CORP US03073E1055 0,130 %
PACCAR INC US6937181088 0,130 %
ADOBE INC US00724F1012 0,130 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,130 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,120 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,120 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,120 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,120 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,120 %
TTM TECHNOLOGIES US87305R1095 0,120 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,110 %
PLANTRONICS INC US7274931085 0,110 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,110 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,110 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,110 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,110 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,100 %
LIBERTY TRIPADVISOR HDG-A US5314651028 0,100 %
INWIDO AB SE0006220018 0,100 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,100 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0700 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0700 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0600 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0400 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0400 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0400 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,0400 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0400 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0300 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,0300 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,0300 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,0300 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0300 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0300 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,0300 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,0300 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,0300 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0300 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0300 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0300 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0300 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0300 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0300 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0300 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0300 %
TOMTOM NL0013332471 0,0200 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,00 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Code Bloomberg Benchmark SXOPR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (21 sept. 2020) €339.90
AUM €13,638,658
Devise EUR
Umbrella AUM (18 sept. 2020) €18,927,567,333

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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