Exposition sectorielle

as of 20 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 20 oct. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 4,34 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 3,66 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 3,12 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,03 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 3,00 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,97 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,96 %
CHEVRON CORP US1667641005 2,86 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 2,78 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 2,74 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 2,72 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 2,69 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 2,64 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,63 %
CERNER CORP US1567821046 2,46 %
BEIJER REF AB SE0011116508 2,45 %
BKW AG CH0130293662 2,16 %
POSTNL NV NL0009739416 1,95 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 1,55 %
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 1,39 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 1,10 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,06 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,960 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,940 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,900 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,820 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,770 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,770 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,760 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,760 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,760 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,730 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,720 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,690 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,680 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,670 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,650 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,630 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,630 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,610 %
AEGON NV NL0000303709 0,610 %
TOMTOM NL0013332471 0,610 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,610 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,610 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,610 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,610 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,610 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,610 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,610 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,600 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,600 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,600 %
GRANGES AB SE0006288015 0,600 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,600 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,600 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,600 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,600 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,600 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,600 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,600 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,600 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,600 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,600 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,600 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,590 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,590 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,550 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,530 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,510 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,510 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,500 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,490 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,460 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,460 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,420 %
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,410 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,380 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,360 %
SAP SE DE0007164600 0,340 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,340 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,330 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,300 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,270 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,260 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,230 %
RTL GROUP LU0061462528 0,230 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,220 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,220 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,220 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,210 %
RECTICEL BE0003656676 0,210 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,190 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,190 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,180 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,180 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,180 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,180 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,180 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,170 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,170 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,170 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,170 %
BASF SE DE000BASF111 0,160 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,160 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,160 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,160 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,160 %
IMCD NV NL0010801007 0,150 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,150 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,150 %
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,140 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,130 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,130 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,130 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,130 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,130 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,120 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,120 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,120 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,120 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,120 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,110 %
ORDINA NV NL0000440584 0,100 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0900 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0700 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0600 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0600 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0500 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0500 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0400 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0400 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0400 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0400 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0400 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0400 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0400 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0300 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0300 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0300 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,0300 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0100 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,0100 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 20 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 79.8%
JP Morgan Chase Bank 11.93%
Société Générale 4.18%
Morgan Stanley 4.09%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Code Bloomberg Benchmark SXO7R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (21 oct. 2020) €38.56
AUM €10,768,325
Devise EUR
Umbrella AUM (21 oct. 2020) €18,572,041,499

Principaux risques liés au fonds

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Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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