Description du produit

L'ETF Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF a pour objectif de générer la performance totale de l'indice ESG S&P 500, moins les commissions.

L'indice de référence est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et destiné à mesurer la performance des titres répondant aux critères de développement durable, tout en conservant une pondération globale par groupe d'industrie similaire à celle de l'indice S&P 500 (l'« indice parent »). L'indice de référence a été établi pour présenter un profil de risque et de performance similaire à celui de l'indice parent, tout en améliorant les critères ESG.

L'indice de référence exclut les titres qui : 1) sont impliqués dans des activités commerciales dans le domaine du tabac, du charbon thermique et de l'armement ; 2) ont un faible score au Pacte mondial des Nations Unies ; ou 3) ont un score ESG selon l'indice S&P Dow Jones qui se situe dans les 25 % les plus mauvais des scores ESG de chaque groupe industriel GICS. L'indice de référence est rééquilibré chaque année.

Pour aider à couvrir une partie des charges liées au fonds, il a été demandé une contribution aux frais allant jusqu'à 0,045 % du montant notionnel du swap aux contreparties de swap actives sur ce fonds. Il est à noter que cette contribution aux charges n'a pas d'impact sur la valeur nette d'inventaire du fonds et n'est pas facturée aux investisseurs en plus des frais de gestion et de toute commission d'échange tels que définis sur la page Web de ce fonds.

L'objectif d'investissement du fonds est de répliquer l'indice de rendement total net ; afin de réduire l'écart de suivi par rapport à cet indice après déduction des charges et de la retenue à la source, le gestionnaire a conclu un accord de swap par rapport à la performance brute de l'indice. Pour cette performance supplémentaire par rapport à l'indice de rendement total net, les contreparties du swap peuvent facturer une commission allant jusqu'à 0,11 %. Cette déduction de frais ne devrait pas être supérieure à la différence entre la performance nette et brute de l'indice. La commission appliquée au swap se traduira donc toujours par une commission équivalente de 0 % sur la performance nette de l'indice de rendement total.

En savoir plus sur les stratégies ESG et leur performance

 

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier SPXE
Code Bloomberg SPXE LN
Bloomberg iNAV SPXEIN
Code Reuters INSPXE.L
Reuters iNAV 3Q1JINAV.DE
WKN A2PX8A
Valor 51992937
Sedol BKDX6J6
Aujourd'hui (21 oct. 2020)
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London Stock Exchange
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Code Reuters SPEP.L
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Sedol BKDX6K7
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Informations clés

Code Bloomberg SPXE LN
ISIN IE00BKS7L097
Code Bloomberg Benchmark SPXESUN
Frais de gestion 0,09 %
Frais de swap 0,11 %
NAV (19 oct. 2020) $43.20
AUM $142,164,879
Devise USD
Umbrella AUM (19 oct. 2020) $21,996,749,598

Principaux risques liés au fonds

Risque général d'investissement: La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.

Risque lié à la concentration : Le Fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Risque lié aux actions : La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds.

Risque lié aux ETF synthétiques : Étant donné que le Fonds poursuit son objectif au moyen de swaps, il pourrait être exposé aux risques liés aux titres qui diffèrent des composantes de l’Indice de référence. Le Fonds est également exposé au risque de faillite ou à tout autre type de défaut de la contrepartie concernant toute opération de négociation conclue par le Fonds

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.