Country exposure

as of 2 avr. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 2 avr. 2020 (%)

Top 10 des expositions au 2 avr. 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
PJSC GAZPROM ADR US3682872078 18,24 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD US69343P1057 17,89 %
SBERBANK OF RUSSIA ADR US80585Y3080 17,25 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD US55315J1025 10,32 %
PAO NOVATEK GDR US6698881090 7,53 %
PJSC TATNEFT ADR US8766292051 7,52 %
ROSNEFT OIL COMPANY GDR US67812M2070 6,17 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR US73181M1172 3,55 %
X5 RETAIL GROUP GDR US98387E2054 2,54 %
SURGUTNEFTEGAS PUBLIC JOINT ADR ORD US8688612048 2,16 %

Informations clés

Code Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Code Bloomberg Benchmark RDXUSD
Frais de gestion 0,65 %
Frais de swap 0,55 %
NAV (2 avr. 2020) $105.44
AUM $9,252,593
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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