Description du produit

L'ETF MSCI USA Invesco Dist vise à reproduire la performance de l'indice MSCI USA Total Return (Net). L'indice MSCI USA est un indice pondéré par les capitalisations boursières ajustées du flottant et vise à mesurer la performance du marché actions aux Etats-Unis.

Cet indice de référence comprend 612 composants issus de dix secteurs. Il est calculé en temps réel, en USD.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 11 nov. 2019
Parts en circulation 50 000
Bourse de cotation London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Passeport Autriche, Finland, France, Germany, Irlande, Israel (Institutionnel), Italy (Institutionnel), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suède , Switzerland, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Réplication physique avec overlay de swap
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 November
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 93,3331
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Assenagon Asset Management S.A.
Administrateur du fonds Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Administrateur Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des dividendes Distributed
Fin de l'année fiscale 30 November
Devise USD
Recent distributions
Date d'annonce 10 sept. 2020
Ex-date 17 sept. 2020
Date d'enregistrement 18 sept. 2020
Date de paiement 24 sept. 2020
Distribution par parts 0,1925
Devise USD
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Code Bloomberg Benchmark NDDUUS
Frais de gestion 0,05 %
NAV (27 nov. 2020) $50.19
AUM $1,660,536,826
Devise USD
Umbrella AUM (27 nov. 2020) $22,930,594,534

Principaux risques liés au fonds

Risque général d'investissement : La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.

Risque lié à la concentration : Le Fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Risque lié aux actions : La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds.

Risque lié aux ETF synthétiques : Étant donné que le Fonds poursuit son objectif au moyen de swaps, il pourrait être exposé aux risques liés aux titres qui diffèrent des composantes de l’Indice de référence. Le Fonds est également exposé au risque de faillite ou à tout autre type de défaut de la contrepartie concernant toute opération de négociation conclue par le Fonds.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.