Exposition sectorielle

as of 31 mars 2020 (%)

Country exposure

as of 31 mars 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 3,96 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 3,52 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 3,45 %
SANDVIK AB SE0000667891 3,45 %
NOKIA OYJ FI0009000681 3,35 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 3,18 %
OMV AG AT0000743059 2,72 %
SAP SE DE0007164600 2,71 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 2,52 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,35 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,26 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,25 %
ORKLA ASA NO0003733800 2,05 %
P G & E CORP US69331C1080 2,03 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,99 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,99 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 1,95 %
CAE INC CA1247651088 1,91 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,90 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 1,89 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 1,88 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 1,86 %
BETSSON AB SE0012454379 1,85 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,84 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 1,80 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,79 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 1,77 %
PEAB AB SE0000106205 1,76 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,73 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,73 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 1,72 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,68 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 1,68 %
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 1,68 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,65 %
BKW AG CH0130293662 1,63 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,60 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,59 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 1,52 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,45 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 1,42 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,20 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 1,10 %
TIM PARTICIPACOES SA-ADR US88706P2056 1,04 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,970 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,880 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,670 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,600 %
MOWI ASA NO0003054108 0,470 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,460 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,430 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,380 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,330 %
AAK AB SE0011337708 0,300 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,230 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,190 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,180 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,180 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,130 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,110 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,100 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0900 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0800 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0800 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0800 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0800 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0800 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0700 %
GALENICA AG CH0360674466 0,0700 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0700 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0700 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0600 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0600 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0600 %
BASF SE DE000BASF111 0,0600 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0600 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0600 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0600 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0600 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0600 %
UCB SA BE0003739530 0,0600 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0500 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0500 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0500 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0500 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0500 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0500 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0500 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0400 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0400 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0400 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0400 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0400 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0400 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0400 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,0300 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0300 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0300 %
APERAM LU0569974404 0,0300 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0300 %
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 0,0300 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0300 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,0300 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0300 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0200 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,0200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0200 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0200 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0200 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0200 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0200 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0200 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0200 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0200 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0200 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0200 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,0200 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,0200 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0200 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0100 %
SHAW COMMUNICATIONS INC-B CA82028K2002 0,0100 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0100 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0100 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0100 %
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,0100 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 0,0100 %
ACERINOX SA ES0132105018 0,0100 %
AECOM US00766T1007 0,0100 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,0100 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0100 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0100 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100 %
LANXESS AG DE0005470405 0,0100 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0100 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0100 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Code Bloomberg Benchmark NDDUUS
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (1 avr. 2020) $33.24
AUM $796,792,772
Devise USD

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