Exposition sectorielle

as of 23 nov. 2020 (%)

Country exposure

as of 23 nov. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SANDVIK AB SE0000667891 3,90 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 3,30 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 3,22 %
BANKINTER SA ES0113679I37 3,18 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,89 %
NORDEX SE DE000A0D6554 2,86 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,74 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,72 %
DISCOVERY INC-C US25470F3029 2,27 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 2,08 %
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 2,06 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,03 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 2,02 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,99 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,96 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,81 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,79 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,77 %
VOPAK NL0009432491 1,76 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,74 %
CAIXABANK SA ES0140609019 1,71 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,68 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,68 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 1,66 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,66 %
INWIDO AB SE0006220018 1,65 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,64 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,61 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,59 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,58 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,56 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,55 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,55 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,48 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,42 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,35 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,32 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,31 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,26 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 1,04 %
NOBINA AB SE0007185418 1,04 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,01 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,990 %
MATAS A/S DK0060497295 0,970 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,970 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,910 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,890 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,880 %
CODEXIS INC US1920051067 0,800 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,770 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,750 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,590 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,570 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,540 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,440 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,400 %
POSTNL NV NL0009739416 0,390 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,380 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,380 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,370 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,360 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,360 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,360 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,350 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,330 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,330 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,320 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,290 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,280 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,230 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,200 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,160 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,160 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,150 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,140 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,130 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,130 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,120 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,110 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,110 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0900 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0800 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0800 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0800 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0800 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0800 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0800 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0800 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0700 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0600 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0600 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0500 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0500 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0500 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0500 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0500 %
IMCD NV NL0010801007 0,0500 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0400 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0400 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0400 %
OMV AG AT0000743059 0,0400 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0400 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0300 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0300 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0300 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0300 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0300 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0300 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,0300 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0300 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0200 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0200 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0200 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0200 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0200 %
LYDALL INC US5508191062 0,0200 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0200 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0200 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0200 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0200 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0200 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0200 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0200 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,0200 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,0200 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0200 %
CORVEL CORP US2210061097 0,0200 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0200 %
TEREX CORP US8807791038 0,0200 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0200 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0200 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,0200 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0200 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0200 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0200 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0200 %
AXT INC US00246W1036 0,0200 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0200 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0200 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0200 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0100 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,0100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0100 %
MERITOR INC US59001K1007 0,0100 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0100 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0100 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0100 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100 %
FERRO CORP US3154051003 0,0100 %
SPX CORP US7846351044 0,0100 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,0100 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0100 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0100 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0100 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,0100 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0100 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0100 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0100 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,0100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0100 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,0100 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100 %
AEGION CORP US00770F1049 0,0100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0100 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,0100 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,0100 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0100 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0100 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,0100 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,0100 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,0100 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0100 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,00 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,00 %
AECOM US00766T1007 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 23 nov. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 50.02%
Morgan Stanley 49.98%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Code Bloomberg Benchmark NDDUUS
Frais de gestion 0,05 %
NAV (24 nov. 2020) $50.04
AUM $1,655,394,605
Devise USD
Umbrella AUM (24 nov. 2020) $22,851,017,892

Principaux risques liés au fonds

Risque général d'investissement : La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.

Risque lié à la concentration : Le Fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Risque lié aux actions : La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds.

Risque lié aux ETF synthétiques : Étant donné que le Fonds poursuit son objectif au moyen de swaps, il pourrait être exposé aux risques liés aux titres qui diffèrent des composantes de l’Indice de référence. Le Fonds est également exposé au risque de faillite ou à tout autre type de défaut de la contrepartie concernant toute opération de négociation conclue par le Fonds.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Source : MSCI. Les données MSCI sont constituées d’un index spécifiquement calculé par MSCI pour le compte d’Invesco et selon ses instructions. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne sauraient être redistribuées ou utilisées eu égard à l’élaboration ou à l’offre de tous titres, produits financiers ou indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans la compilation, le calcul ou l’élaboration des données MSCI (« les Parties MSCI ») ne donne de garantie expresse ou implicite, ni ne fait de déclaration en ce qui concerne ces données (ou les résultats à obtenir grâce à leur utilisation), et toutes les Parties MSCI rejettent expressément par les présentes toutes les garanties d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de valeur marchande et d’adéquation pour une fin particulière à l’égard desdites données. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Parties MSCI ne sauraient en aucune circonstance être tenues responsables de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (notamment des pertes de bénéfices), quand bien même l’éventualité de tels dommages leur aurait été signalée.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.