Index components

Country exposure

as of 10 sept. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 10 sept. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 10 sept. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 4,51 %
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 3,29 %
KEYENCE ORD JP3236200006 3,07 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 2,02 %
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 1,85 %
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 1,74 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,65 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,56 %
DAIKIN INDS ORD JP3481800005 1,55 %
HOYA ORD JP3837800006 1,46 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 22 oct. 2021 (%)

Country exposure

as of 22 oct. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 3,51 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,15 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,48 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,46 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,21 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,79 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,76 %
STAR BULK CARRIERS CORP MHY8162K2046 1,75 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,71 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,71 %
MATAS A/S DK0060497295 1,69 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,69 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,68 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,67 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,65 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,64 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,64 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,62 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,61 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 1,61 %
SAAB AB-B SE0000112385 1,61 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,53 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 1,48 %
KEMPER CORP US4884011002 1,47 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 1,44 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 1,39 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,27 %
IMCD NV NL0010801007 1,25 %
SANDSTORM GOLD LTD CA80013R2063 1,23 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,17 %
REPLIGEN CORP US7599161095 1,16 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 1,14 %
CONTROLADORA VUELA CIA-ADR US21240E1055 1,13 %
WATERS CORP US9418481035 1,09 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,08 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,990 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,970 %
TESLA INC US88160R1014 0,950 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,880 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,790 %
APYX MEDICAL CORP US03837C1062 0,790 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,780 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,780 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,780 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,770 %
TREDEGAR CORP US8946501009 0,760 %
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,760 %
LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES US5335351004 0,760 %
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,750 %
LEONTEQ AG CH0190891181 0,740 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,740 %
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,730 %
ALIMAK GROUP AB SE0007158910 0,720 %
PARK-OHIO HOLDINGS CORP US7006661000 0,720 %
CARLYLE GROUP INC/THE US14316J1088 0,710 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,710 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,700 %
ROKU INC US77543R1023 0,690 %
ROCKWELL AUTOMATION INC US7739031091 0,680 %
FALCON MINERALS CORP US30607B1098 0,680 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,660 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,660 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,660 %
AES CORP US00130H1059 0,650 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,650 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,640 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,640 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,630 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,620 %
TARGET CORP US87612E1064 0,620 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,620 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,600 %
INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 0,580 %
BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT DE0005194062 0,570 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,570 %
ALLEGIANCE BANCSHARES INC US01748H1077 0,570 %
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP US2681582019 0,560 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,540 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,530 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,470 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,440 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,430 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,420 %
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 0,410 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,390 %
BEIJER ALMA AB SE0011090547 0,380 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,370 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,370 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,370 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,370 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,360 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,360 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,360 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,340 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,320 %
SHUTTERSTOCK INC US8256901005 0,280 %
MOODY'S CORP US6153691059 0,270 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,260 %
FULTON FINANCIAL CORP US3602711000 0,250 %
CONSTRUCTION PARTNERS INC-A US21044C1071 0,230 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,230 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,210 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,200 %
LANDEC CORP US5147661046 0,190 %
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,180 %
RADA ELECTRONIC INDS LTD IL0010826506 0,180 %
SPX CORP US7846351044 0,170 %
ARGENX SE - ADR US04016X1019 0,150 %
COLFAX CORP US1940141062 0,110 %
WASHINGTON FEDERAL INC US9388241096 0,110 %
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 0,110 %
DASEKE INC US23753F1075 0,110 %
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,100 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,100 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,0900 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0700 %
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,0600 %
AAON INC US0003602069 0,0500 %
DIODES INC US2545431015 0,0400 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0400 %
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,0300 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0200 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,0200 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100 %
CUTERA INC US2321091082 0,0100 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,0100 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0100 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0100 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100 %
GENUINE PARTS CO US3724601055 0,0100 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,0100 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,0100 %
ANTHEM INC US0367521038 0,0100 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,0100 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0100 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,0100 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,0100 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0100 %
DOVER CORP US2600031080 0,0100 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,0100 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0100 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0100 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,0100 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 0,0100 %
CARVANA CO US1468691027 0,0100 %
MERITOR INC US59001K1007 0,0100 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,0100 %
KKR CO INC US48251W1045 0,0100 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0100 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,0100 %
MOELIS CO - CLASS A US60786M1053 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,0100 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100 %
DOCUSIGN INC US2561631068 0,0100 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,0100 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,0100 %
AGCO CORP US0010841023 0,0100 %
PACCAR INC US6937181088 0,0100 %
CHURCHILL DOWNS INC US1714841087 0,0100 %
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 0,0100 %
ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,0100 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,0100 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,0100 %
CUMMINS INC US2310211063 0,00 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,00 %
TERADYNE INC US8807701029 0,00 %
STIFEL FINANCIAL CORP US8606301021 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS US78467J1007 0,00 %
SLM CORP US78442P1066 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
LEMAITRE VASCULAR INC US5255582018 0,00 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,00 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,00 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00 %
WENDY'S CO/THE US95058W1009 0,00 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,00 %
SUNOPTA INC CA8676EP1086 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 22 oct. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 49.48%
Morgan Stanley 19.13%
Société Générale 15.85%
JP Morgan Chase Bank 15.54%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Code Bloomberg Benchmark NDDUJN
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (26 oct. 2021) $76.01
AUM $4,863,329
Devise USD
Umbrella AUM (26 oct. 2021) $33,144,260,334

Profil ESG

(Index 26 oct. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.86
Carbon Intensity 73.85

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documents clés

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