Country exposure

as of 16 sept. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 16 sept. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,73 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 5,49 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 4,30 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,47 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,33 %
CLOROX COMPANY US1890541097 3,30 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 3,25 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,07 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,98 %
PROSUS NV NL0013654783 2,91 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,81 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,75 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,67 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,40 %
NOKIA OYJ FI0009000681 2,38 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,25 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,19 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,17 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 2,12 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,73 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,53 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 1,34 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 1,06 %
SAP SE DE0007164600 1,02 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,960 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,900 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,890 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,840 %
AVALARA INC US05338G1067 0,840 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,810 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 0,800 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,770 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,760 %
RWE AG DE0007037129 0,760 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,690 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,650 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,650 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,620 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,620 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,610 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,610 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,610 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,610 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,610 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,600 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,600 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,600 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,590 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,590 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,560 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,490 %
BASF SE DE000BASF111 0,480 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,470 %
VOPAK NL0009432491 0,460 %
KB HOME US48666K1097 0,400 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,400 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,380 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,360 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,360 %
COLFAX CORP US1940141062 0,330 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,330 %
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC US82982L1035 0,330 %
TERADYNE INC US8807701029 0,320 %
TEXAS ROADHOUSE INC US8826811098 0,310 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,300 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,290 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,270 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,260 %
TETRA TECH INC US88162G1031 0,250 %
URBAN OUTFITTERS INC US9170471026 0,250 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,230 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,230 %
INTL GAME TECHNOLOGY GB00BVG7F061 0,230 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,220 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,210 %
CONN'S INC US2082421072 0,210 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,210 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,210 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,210 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,210 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,210 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,200 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,200 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,200 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,180 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,180 %
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 0,180 %
ASGN INC US00191U1025 0,160 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,160 %
NAVIENT CORP US63938C1080 0,160 %
ITRON INC US4657411066 0,140 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,140 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,140 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,140 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS A US9043111072 0,140 %
FIRST FINANCIAL BANCORP US3202091092 0,140 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,130 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS US05550J1016 0,130 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,130 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,120 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,120 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,120 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,120 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,120 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,110 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,110 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,110 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,110 %
NEWELL RUBBERMAID INC US6512291062 0,110 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,110 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,110 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,110 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,110 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,110 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,110 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,110 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,100 %
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY US1993331057 0,100 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,100 %
FLEXION THERAPEUTICS INC US33938J1060 0,0900 %
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC US63009R1095 0,0900 %
ZOGENIX INC US98978L2043 0,0800 %
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,0800 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0800 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0800 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0600 %
RADIUS HEALTH INC US7504692077 0,0600 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0600 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,0500 %
NATIONAL INSTRUMENTS CORP US6365181022 0,0500 %
ORION ENGINEERED CARBONS SA LU1092234845 0,0400 %
RUSH ENTERPRISES INC-CL A US7818462092 0,0400 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0300 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0300 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,0300 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0300 %
WIDEOPENWEST INC US96758W1018 0,0200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0100 %
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,0100 %
ORIGIN BANCORP INC US68621T1025 0,0100 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Code Bloomberg Benchmark MSDEE15N
Frais de gestion 0,19 %
NAV (17 sept. 2020) €217.42
AUM €307,463,189
Devise EUR
Umbrella AUM (17 sept. 2020) €19,143,513,101

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Source : MSCI. Les données MSCI sont constituées d’un index spécifiquement calculé par MSCI pour le compte d’Invesco et selon ses instructions. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne sauraient être redistribuées ou utilisées eu égard à l’élaboration ou à l’offre de tous titres, produits financiers ou indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans la compilation, le calcul ou l’élaboration des données MSCI (« les Parties MSCI ») ne donne de garantie expresse ou implicite, ni ne fait de déclaration en ce qui concerne ces données (ou les résultats à obtenir grâce à leur utilisation), et toutes les Parties MSCI rejettent expressément par les présentes toutes les garanties d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de valeur marchande et d’adéquation pour une fin particulière à l’égard desdites données. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Parties MSCI ne sauraient en aucune circonstance être tenues responsables de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (notamment des pertes de bénéfices), quand bien même l’éventualité de tels dommages leur aurait été signalée.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,10% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.