Exposition sectorielle

as of 22 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 22 oct. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SAP SE DE0007164600 6,65 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 6,35 %
BASF SE DE000BASF111 5,71 %
NOKIA OYJ FI0009000681 5,42 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,75 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,66 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 3,51 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,51 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 3,48 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 3,40 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,39 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,28 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,25 %
GENMAB A/S DK0010272202 3,17 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,12 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,99 %
FORD MOTOR CO US3453708600 2,64 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,45 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,40 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,26 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,09 %
ADOBE INC US00724F1012 2,06 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,70 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,50 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,47 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,910 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,650 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,640 %
IMCD NV NL0010801007 0,590 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,580 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,570 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,550 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,540 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,530 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,530 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,520 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,510 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,500 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,500 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,490 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,490 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,490 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,460 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,460 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,460 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,450 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,440 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,440 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,430 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,430 %
VOPAK NL0009432491 0,420 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,370 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,360 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,340 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,330 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,320 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,260 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,190 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,160 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,130 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,130 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,120 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,110 %
OMV AG AT0000743059 0,0800 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0800 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0600 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0500 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0200 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0100 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0100 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0100 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0100 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0100 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0100 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 22 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 83.45%
Morgan Stanley 16.55%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXUK LN
ISIN IE00BYX5K108
Code Bloomberg Benchmark M7EUG
Frais de gestion 0,20 %
NAV (23 oct. 2020) €23.71
AUM €83,965,806
Devise EUR
Umbrella AUM (23 oct. 2020) €18,641,129,252

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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