Exposition sectorielle

as of 31 mars 2020 (%)

Country exposure

as of 31 mars 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,44 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 3,78 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 3,73 %
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 3,69 %
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 3,16 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,72 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 2,71 %
BASF SE DE000BASF111 2,62 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,40 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 2,16 %
SHAW COMMUNICATIONS INC-B CA82028K2002 2,16 %
UNILEVER NV NL0000388619 2,08 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,01 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,72 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,60 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 1,60 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,56 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,38 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,38 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,37 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 1,28 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,22 %
OMV AG AT0000743059 1,10 %
CHURCHILL DOWNS INC US1714841087 1,10 %
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 1,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,01 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,01 %
SONAE PTSON0AM0001 1,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,960 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,960 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,930 %
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,910 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,910 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,890 %
NCR CORPORATION US62886E1082 0,890 %
POWER INTEGRATIONS INC US7392761034 0,870 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,850 %
SANGAMO THERAPEUTICS INC US8006771062 0,840 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,830 %
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A US7018771029 0,830 %
TRINITY INDUSTRIES INC US8965221091 0,820 %
COMPASS MINERALS INTERNATION US20451N1019 0,800 %
NOBLE ENERGY INC US6550441058 0,800 %
HERON THERAPEUTICS INC US4277461020 0,780 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,780 %
TCF FINANCIAL CORP US8723071036 0,770 %
ELDORADO RESORTS INC US28470R1023 0,770 %
EXLSERVICE HOLDINGS INC US3020811044 0,770 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,750 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 0,740 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,730 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,730 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,730 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,690 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,690 %
SOUTH STATE CORP US8404411097 0,690 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,690 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,690 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,680 %
NOW INC US67011P1003 0,680 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,670 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,670 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,660 %
CANTEL MEDICAL CORP US1380981084 0,660 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,650 %
ENDO PHARMACEUT HLDGS INC IE00BJ3V9050 0,650 %
PEAB AB SE0000106205 0,640 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,640 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,640 %
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,620 %
BKW AG CH0130293662 0,620 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,600 %
WESCO INTERNATIONAL INC US95082P1057 0,590 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,520 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,510 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,500 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,470 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,460 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,450 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,450 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,440 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,420 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,410 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,410 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,300 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,290 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,280 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,270 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,230 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,220 %
AAK AB SE0011337708 0,210 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,200 %
MOWI ASA NO0003054108 0,180 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,110 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,100 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0900 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0800 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0600 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0600 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0500 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0500 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0500 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0400 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0400 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0400 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0400 %
GALENICA AG CH0360674466 0,0400 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0400 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0300 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0300 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0300 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0300 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0300 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0200 %
UCB SA BE0003739530 0,0200 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0200 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0200 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0200 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0200 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0200 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0200 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0200 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0200 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0200 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0200 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0200 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0200 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,0200 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0200 %
AGEAS BE0974264930 0,0200 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0100 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0100 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0100 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0100 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,0100 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0100 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0100 %
SAP SE DE0007164600 0,0100 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0100 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0100 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0100 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,0100 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100 %
JOHN B. SANFILIPPO SON INC US8004221078 0,0100 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,0100 %
SPARTANNASH CO US8472151005 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0100 %
VIAD CORP US92552R4065 0,0100 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0100 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,0100 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0100 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0100 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0100 %
GASLOG LTD BMG375851091 0,0100 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0100 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,0100 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,0100 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,0100 %
GREENBRIER COMPANIES INC US3936571013 0,0100 %
PC-TEL INC US69325Q1058 0,0100 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 0,0100 %
ACERINOX SA ES0132105018 0,0100 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0100 %
AECOM US00766T1007 0,0100 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,0100 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,0100 %
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,0100 %
SOFINA BE0003717312 0,0100 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,0100 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100 %
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,0100 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100 %
MODEL N INC US6075251024 0,0100 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0100 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0100 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0100 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,0100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,0100 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,0100 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0100 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0100 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0100 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0100 %
APERAM LU0569974404 0,0100 %
LANXESS AG DE0005470405 0,00 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Code Bloomberg Benchmark SPSUMN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (1 avr. 2020) $239.46
AUM $3,019,810
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.