Exposition sectorielle

as of 22 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 22 oct. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 8,38 %
MERCK KGAA DE0006599905 8,11 %
EPIROC AB-A SE0011166933 7,01 %
SAP SE DE0007164600 5,97 %
IMCD NV NL0010801007 4,68 %
RANDSTAD NV NL0000379121 4,45 %
AXFOOD AB SE0006993770 4,14 %
FERROVIAL SA ES0118900010 4,04 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 4,03 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,98 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 3,96 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 3,89 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 3,84 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,72 %
VALMET OYJ FI4000074984 3,12 %
SANDVIK AB SE0000667891 3,12 %
VOPAK NL0009432491 2,96 %
ARGENX SE NL0010832176 2,81 %
NORDEX SE DE000A0D6554 2,73 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,45 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,11 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,74 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 1,35 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,22 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,16 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,10 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,810 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,600 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,580 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,550 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,440 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,340 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,240 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,110 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,100 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0900 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0300 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
SINA CORP KYG814771047 0,00 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,00 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 22 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 100%

Mark to Market moyen du swap

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Informations clés

Code Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Code Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Frais de gestion 0,49 %
NAV (23 oct. 2020) $37.15
AUM $59,006,386
Devise USD
Umbrella AUM (23 oct. 2020) $22,062,708,526

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index présentée pour les périodes antérieures au 18 juillet 2016 a été simulée par Nasdaq.

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