Exposition sectorielle

as of 8 juil. 2020 (%)

Country exposure

as of 8 juil. 2020 (%)

View Basket Constituents as of 8 juil. 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
FORD MOTOR CO US3453708600 5,96 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 4,88 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 4,58 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 4,43 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,84 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,70 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,55 %
BIOGEN INC US09062X1037 3,51 %
ADOBE INC US00724F1012 3,48 %
NETFLIX INC US64110L1061 3,47 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,45 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,45 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 3,44 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,35 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,35 %
AUTOZONE INC US0533321024 3,28 %
SERVICENOW INC US81762P1021 3,28 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,23 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 2,94 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,53 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 2,24 %
FORFARMERS NV NL0011832811 1,91 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 1,43 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,41 %
OMV AG AT0000743059 1,30 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 1,02 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 1,00 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,950 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,950 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,920 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,900 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,890 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,870 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,860 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,820 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,800 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,770 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,710 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,700 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,650 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,620 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,620 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,590 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,590 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,550 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,510 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,470 %
RTL GROUP LU0061462528 0,370 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,280 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,280 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,230 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,0800 %
EXELON CORP US30161N1019 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Code Bloomberg Benchmark JN4NUH
Frais de gestion 0,19 %
NAV (9 juil. 2020) $16.50
AUM $126,534,830
Devise USD
Umbrella AUM (9 juil. 2020) $20,583,523,443

Principaux risques liés au fonds

Couverture de devise :  la couverture de devise peut ne pas totalement éliminer le risque de change et peut affecter la performance du Fonds.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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