Index components

Country exposure

as of 16 sept. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 16 sept. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 16 sept. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
KEYENCE ORD JP3236200006 1,81 %
HOYA ORD JP3837800006 1,78 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,76 %
DAIKIN INDS ORD JP3481800005 1,73 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,57 %
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 1,57 %
NTT ORD JP3735400008 1,55 %
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 1,54 %
NIDEC ORD JP3734800000 1,49 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,47 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 15 sept. 2021 (%)

Country exposure

as of 15 sept. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
INTRUM AB SE0000936478 3,29 %
BETSSON AB SE0015672282 3,26 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,22 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 3,18 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 2,91 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 2,89 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 2,75 %
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 2,36 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,31 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,14 %
KNOW IT AB SE0000421273 2,05 %
AUTONEUM HOLDING AG CH0127480363 2,01 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,01 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 1,99 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 1,93 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 1,92 %
NOBINA AB SE0007185418 1,81 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 1,71 %
SAAB AB-B SE0000112385 1,67 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,66 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 1,60 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,59 %
SAP SE DE0007164600 1,56 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,50 %
BIOTAGE AB SE0000454746 1,49 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 1,44 %
GRANGES AB SE0006288015 1,34 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,32 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,31 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,31 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,19 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 1,15 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,10 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 1,08 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 1,07 %
MELEXIS NV BE0165385973 1,06 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,04 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,00 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,990 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,990 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,990 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,960 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,950 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,930 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,920 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,910 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,900 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,860 %
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 0,850 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,840 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,840 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,830 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,770 %
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,740 %
VOSSLOH AG DE0007667107 0,720 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,660 %
PRICER AB-B SHS SE0000233934 0,630 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,590 %
BASF SE DE000BASF111 0,590 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,590 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,580 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,570 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,570 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,570 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,570 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,560 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,560 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,550 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,540 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,530 %
AGEAS BE0974264930 0,520 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,470 %
HMS NETWORKS AB SE0009997018 0,470 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,460 %
BERTRANDT AG DE0005232805 0,410 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,370 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,370 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,350 %
PHOTOCURE ASA NO0010000045 0,310 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,290 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,280 %
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 0,270 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,250 %
PROTECTOR FORSIKRING ASA NO0010209331 0,190 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,170 %
IDEX BIOMETRICS ASA NO0003070609 0,170 %
OCI NV NL0010558797 0,150 %
BEIJER ALMA AB SE0011090547 0,130 %
KENDRION NV NL0000852531 0,120 %
ORDINA NV NL0000440584 0,120 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,0700 %
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,0500 %
BETER BED HOLDING NV NL0000339703 0,0400 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0300 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,0200 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,0100 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,0100 %
SCHWEIZERISCH NATIONALBA-REG CH0001319265 0,0100 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,00 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,00 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 15 sept. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 61.46%
JP Morgan Chase Bank 24.39%
Société Générale 14.14%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Code Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (16 sept. 2021) ¥21,620
AUM ¥12,749,097,454
Devise JPY
Umbrella AUM (16 sept. 2021) ¥3,464,610,409,564

Profil ESG

(Index 16 sept. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.30
Carbon Intensity 82.34

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Le 6 février 2015, le benchmark de l'indice JPX-Nikkei 400 UCITS ETF est passé de l'indice JPX-Nikkei 400 (brut) à l'indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance de l'indice JPX-Nikkei Net TR a été simulée avant le 6 février 2015 en utilisant les rendements de l'indice « gross ». Les performances passées (réelles ou simulées) ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Les données affichées sur cette page ne sont pas en temps réel, c'est-à-dire qu'elles peuvent être retardées en raison des exigences obligatoires du fournisseur de données. En conséquence, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique mentionné par votre courtier ou intermédiaire peut différer sensiblement du prix du produit que vous attendez sur la base des données affichées sur ce site. Invesco décline toute responsabilité en cas de perte, quelle qu'en soit la cause, résultant d'erreurs dans ces données.

Le rendement de l’ETF est dans la devise de référence du fonds, y compris les dividendes, réinvestis. Le rendement de l’ETF est la valeur liquidative après déduction des frais de gestion et des autres frais liés aux ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L’ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.