Index components

Country exposure

as of 25 nov. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 25 nov. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 25 nov. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 2,01 %
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 1,96 %
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 1,90 %
HOYA ORD JP3837800006 1,79 %
KEYENCE ORD JP3236200006 1,71 %
HITACHI ORD JP3788600009 1,65 %
NTT ORD JP3735400008 1,61 %
NIDEC ORD JP3734800000 1,57 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,56 %
DAIKIN INDS ORD JP3481800005 1,55 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 24 nov. 2021 (%)

Country exposure

as of 24 nov. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
MOWI ASA NO0003054108 4,06 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 3,93 %
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE DE000A0JK2A8 3,73 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 3,44 %
NOBINA AB SE0007185418 3,34 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 3,29 %
ELKEM ASA NO0010816093 3,24 %
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 2,37 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,37 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,35 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 2,32 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,25 %
AUTONEUM HOLDING AG CH0127480363 2,21 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 2,20 %
INWIDO AB SE0006220018 2,16 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 2,04 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,97 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 1,92 %
NOBIA AB SE0000949331 1,83 %
KRONES AG DE0006335003 1,83 %
BIOTAGE AB SE0000454746 1,83 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 1,78 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,60 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,60 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,56 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 1,49 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 1,21 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,20 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,20 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,18 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,18 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,18 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 1,18 %
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 1,16 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 1,15 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,13 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,12 %
DSV A S DK0060079531 1,12 %
FINGERPRINT CARDS AB-B SE0008374250 1,08 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 1,06 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,04 %
ORESUND INVESTMENT AB SE0008321608 0,980 %
FABEGE AB SE0011166974 0,840 %
VOSSLOH AG DE0007667107 0,820 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,810 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,730 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,640 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,590 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,570 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,560 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,550 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,510 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,510 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,500 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,450 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,430 %
BERTRANDT AG DE0005232805 0,430 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,420 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,410 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,400 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,390 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,370 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,340 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,330 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,300 %
RWE AG DE0007037129 0,300 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,300 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,290 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,290 %
BASF SE DE000BASF111 0,290 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,290 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,280 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,280 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,280 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,280 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,280 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,280 %
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 0,280 %
SAP SE DE0007164600 0,280 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,270 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,270 %
DELIVERY HERO SE DE000A2E4K43 0,260 %
ALIMAK GROUP AB SE0007158910 0,260 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,250 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,230 %
OCI NV NL0010558797 0,200 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP AS NO0005638858 0,190 %
BET-AT-HOME.COM AG DE000A0DNAY5 0,170 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,170 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,170 %
ORDINA NV NL0000440584 0,140 %
KENDRION NV NL0000852531 0,130 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,0900 %
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,0800 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0700 %
IMCD NV NL0010801007 0,0700 %
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,0500 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0400 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0300 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,0200 %
BEIJER ALMA AB SE0011090547 0,0100 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0100 %
SALZGITTER AG DE0006202005 0,0100 %
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,0100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 24 nov. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 66.71%
JP Morgan Chase Bank 26.53%
Société Générale 6.76%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Code Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (25 nov. 2021) ¥21,023
AUM ¥11,360,016,846
Devise JPY
Umbrella AUM (24 nov. 2021) ¥4,011,193,215,557

Profil ESG

(Index 25 nov. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.66
Carbon Intensity 78.90

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Le 6 février 2015, le benchmark de l'indice JPX-Nikkei 400 UCITS ETF est passé de l'indice JPX-Nikkei 400 (brut) à l'indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance de l'indice JPX-Nikkei Net TR a été simulée avant le 6 février 2015 en utilisant les rendements de l'indice « gross ». Les performances passées (réelles ou simulées) ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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