Exposition sectorielle

as of 1 déc. 2020 (%)

Country exposure

as of 1 déc. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
JYSKE BANK-REG DK0010307958 5,06 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 4,58 %
SYDBANK A/S DK0010311471 4,44 %
NOBIA AB SE0000949331 3,84 %
D/S NORDEN DK0060083210 3,44 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 3,02 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 2,93 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 2,84 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 2,74 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 2,68 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 2,55 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 2,51 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 2,46 %
BKW AG CH0130293662 2,23 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 2,04 %
INWIDO AB SE0006220018 1,83 %
ORDINA NV NL0000440584 1,81 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 1,76 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,74 %
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 1,63 %
BETSSON AB SE0014186532 1,45 %
MEKONOMEN AB SE0002110064 1,42 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,42 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 1,30 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,27 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 1,24 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 1,21 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,17 %
SAP SE DE0007164600 1,15 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,13 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,12 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,09 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,04 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,03 %
SUEDZUCKER AG DE0007297004 0,860 %
TOMTOM NL0013332471 0,840 %
IDEX BIOMETRICS ASA NO0003070609 0,790 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,730 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,690 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,670 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,660 %
AEGON NV NL0000303709 0,660 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,650 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,650 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,640 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,640 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,640 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,590 %
BASF SE DE000BASF111 0,580 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,580 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,580 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,580 %
VOSSLOH AG DE0007667107 0,570 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,560 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,560 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,560 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,560 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,560 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,550 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,540 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,510 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,480 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,480 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,470 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,470 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,460 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,410 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,400 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,390 %
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,380 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,370 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,370 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,370 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,340 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,340 %
VOPAK NL0009432491 0,340 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,330 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,330 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,300 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,300 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,280 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,270 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,220 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,190 %
BASELLANDS KANTONALBANK-CERT CH0001473559 0,190 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,170 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,150 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,130 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,120 %
OCI NV NL0010558797 0,110 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,100 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0900 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0800 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0700 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0700 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0700 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0500 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0500 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0200 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0200 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0100 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0100 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0100 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %
KNOW IT AB SE0000421273 0,00 %
NOBINA AB SE0007185418 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 1 déc. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 72.5%
Société Générale 15.66%
JP Morgan Chase Bank 11.84%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Code Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Frais de gestion 0,19 %
NAV (3 déc. 2020) ¥18,259
AUM ¥13,430,005,277
Devise JPY
Umbrella AUM (3 déc. 2020) ¥2,410,161,509,830

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Le 6 février 2015, le benchmark de l'indice JPX-Nikkei 400 UCITS ETF est passé de l'indice JPX-Nikkei 400 (brut) à l'indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance de l'indice JPX-Nikkei Net TR a été simulée avant le 6 février 2015 en utilisant les rendements de l'indice « gross ». Les performances passées (réelles ou simulées) ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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