Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF (GS EFI World ETF) Acc

Index components

Country exposure

as of 4 nov. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 4 nov. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 4 nov. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
TESLA ORD US88160R1014 0,63 %
ARISTA NETWORKS ORD US0404131064 0,59 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE ORD US6795801009 0,51 %
COSTCO WHOLESALE ORD US22160K1051 0,49 %
INTUIT ORD US4612021034 0,48 %
MICROSOFT ORD US5949181045 0,48 %
EPAM SYSTEMS ORD US29414B1044 0,48 %
ROBERT HALF ORD US7703231032 0,48 %
ESTEE LAUDER CL A ORD US5184391044 0,48 %
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASN ORD US3021301094 0,48 %

Fund components

Country exposure

as of 1 déc. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 1 déc. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ADOBE INC US00724F1012 7,31 %
AMAZON.COM INC US0231351067 7,14 %
NETFLIX INC US64110L1061 6,72 %
SEA LTD-ADR US81141R1005 4,97 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,69 %
SAP SE DE0007164600 3,58 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,56 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,40 %
MARATHON OIL CORP US5658491064 3,35 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,28 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 3,27 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 3,25 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,04 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 2,02 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,81 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,80 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,77 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,76 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,75 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,62 %
CINTAS CORP US1729081059 1,62 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 1,44 %
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 1,41 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,31 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,30 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,29 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,19 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,19 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,09 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 1,00 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,930 %
IMCD NV NL0010801007 0,910 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,910 %
DICERNA PHARMACEUTICALS INC US2530311081 0,900 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,850 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,830 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,780 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,780 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,770 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,750 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,720 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,680 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,670 %
COOPER COS INC/THE US2166484020 0,660 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,660 %
SPX FLOW INC US78469X1072 0,650 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,620 %
GARTNER INC US3666511072 0,580 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,580 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,500 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,440 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,430 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,430 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,410 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,410 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,400 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,400 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,400 %
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,100 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,0800 %
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,0800 %
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR US0351282068 0,0700 %
ITT INC US45073V1089 0,0600 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,0600 %
DEMANT A S DK0060738599 0,0400 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0300 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,0300 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,0300 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0300 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0300 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,0300 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0200 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0200 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0200 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,0200 %
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,0200 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0200 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0200 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0200 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0200 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0200 %
BASF SE DE000BASF111 0,0200 %
NOBINA AB SE0007185418 0,0200 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,0200 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,0200 %
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,0200 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0100 %
ALIMAK GROUP AB SE0007158910 0,0100 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0100 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,0100 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,0100 %
AGEAS BE0974264930 0,0100 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,00 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 1 déc. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 100%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg EFIW LN
ISIN IE00BFG1RG61
Code Bloomberg Benchmark GSRPEXWN
Frais de gestion 0,55 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (2 déc. 2021) $199.30
AUM $327,322,435
Devise USD
Umbrella AUM (2 déc. 2021) $33,827,808,941

Profil ESG

(Index 2 déc. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.69
Carbon Intensity 147.52

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

Gli ETF non sono appoggiati, avvallati, venduti né promossi da Goldman Sachs International o societá affiliate (individualmente e collettivamente, “Goldman”). Goldman non offre alcuna dichiarazione o condizione, esplicita o implicita, inerente all'opportunitá di investire in titoli in generale o in ETF piú specificamente, ne' tanto meno dell'abilitá dell'Indice di replicare la performance del mercato. L'Indice è sponsorizzato da Goldman Sachs International. Goldman Sachs International ha accordato con Axioma, Inc. (agente di calcolo delle ponderazioni) di determinare per conto di Goldman Sachs International la componenti dell'Indice e le loro rispettive ponderazioni, in base alla metodologia concepita da Goldman Sachs International. Axioma, Inc. non sponsorizza, promuove né garantisce la qualitá e/o accuratezza dell'Indice né di prodotti collegati all'Indice. Il Fondo non è autorizzato, venduto, avallato né promosso da Frank Russell Company (“Russell”). Russell non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, ai proprietari del Fondo né a qualsiasi soggetto in merito all’opportunità dell’investimento in titoli in generale o nel Fondo in particolare, né alla sua capacità di replicare la performance del mercato o di un suo segmento. La sola relazione intercorrente fra Russell Investment Group e Goldman Sachs International in merito all'ETF é il calcolo ed alcuni servizi legati all'Indice. Russell Investment Group non ha obbligazioni di tenere in considerazione i bisogni o gli interessi dei proprietari degli ETF nel calcolo dell'indice. Russell Investment Group non é responsabile per, e non ha partecipato a, la determinazione delle tempistiche, prezzi né le quantitá alle quali gli ETF dovrebbero essere acquistati, quotati, venduti. Altresí Russell non é responsabile per la determinazione ed il calcolo dell'equazione sottostante all'ETF. Russell Investment Group non ha obbligazioni o responsabilità correlata con la gestione, la commercializzazione o lo scambio dell'ETF.

 

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