Country exposure

as of 28 mai 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 28 mai 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 6,77 %
AMAZON.COM INC US0231351067 4,49 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 3,60 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 3,45 %
ADOBE INC US00724F1012 3,34 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,71 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,69 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,54 %
STARBUCKS CORP US8552441094 2,37 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,23 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 1,79 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 1,71 %
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 1,57 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 1,57 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 1,55 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 1,37 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,37 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,35 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,32 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,31 %
TWILIO INC - A US90138F1021 1,29 %
MASIMO CORP US5747951003 1,27 %
58.COM INC-ADR US31680Q1040 1,26 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,24 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 1,20 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 1,19 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 1,17 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,15 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,14 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,12 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,12 %
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 1,11 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,10 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,06 %
FEDEX CORP US31428X1063 1,02 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,01 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,940 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 0,880 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,840 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,810 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,770 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,760 %
BURLINGTON STORES INC US1220171060 0,740 %
FORTINET INC US34959E1091 0,740 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,740 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,730 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,730 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,710 %
QORVO INC US74736K1016 0,700 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,680 %
VMWARE INC-CLASS A US9285634021 0,650 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,640 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,630 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,630 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,610 %
8X8 INC US2829141009 0,610 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,600 %
CATALENT INC US1488061029 0,590 %
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 0,580 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,580 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS US0995021062 0,580 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,580 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,580 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,570 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,560 %
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,550 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,540 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,530 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,510 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,490 %
CHEMOURS CO/THE US1638511089 0,460 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,440 %
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A BMG0684D1074 0,440 %
TORO CO US8910921084 0,410 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,410 %
SAP SE DE0007164600 0,410 %
CODEXIS INC US1920051067 0,390 %
MDU RESOURCES GROUP INC US5526901096 0,390 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,380 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,360 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,350 %
FERRO CORP US3154051003 0,350 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,310 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,290 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,290 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,270 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,260 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,240 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,230 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,210 %
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,210 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,210 %
FORTIS INC CA3495531079 0,200 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,200 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,200 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,190 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,190 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,190 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,190 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,180 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,180 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,180 %
MICHAELS COS INC/THE US59408Q1067 0,160 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,160 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,150 %
OWENS CORNING US6907421019 0,140 %
CEVA INC US1572101053 0,120 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0500 %
FABEGE AB SE0011166974 0,0500 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg EFIW LN
ISIN IE00BFG1RG61
Code Bloomberg Benchmark GSRPEXWN
Frais de gestion 0,55 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (3 juin 2020) $146.07
AUM $608,939,933
Devise USD
Umbrella AUM (3 juin 2020) $19,501,329,792

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return Index présentée pour les périodes antérieures au 21 octobre 2013 a été simulé par le fournisseur d’indice en utilisant les règles de l’indice.
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