Country exposure

as of 8 avr. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 8 avr. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
PULTEGROUP INC US7458671010 8,63 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 8,48 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 8,07 %
RADWARE LTD IL0010834765 3,34 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 2,41 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 2,12 %
CARLISLE COS INC US1423391002 2,11 %
WEBSTER FINANCIAL CORP US9478901096 2,08 %
MORNINGSTAR INC US6177001095 2,02 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,55 %
STURM RUGER _ CO INC US8641591081 1,45 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 1,45 %
ELF BEAUTY INC US26856L1035 1,43 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,42 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 1,38 %
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP US02208R1068 1,33 %
NORTHWESTERN CORP US6680743050 1,29 %
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 1,28 %
AMERISAFE INC US03071H1005 1,27 %
HERMAN MILLER INC US6005441000 1,22 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 1,18 %
MATERION CORP US5766901012 1,18 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 1,09 %
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L BMG5005R1079 1,06 %
SPARTANNASH CO US8472151005 1,01 %
PERFICIENT INC US71375U1016 1,01 %
COEUR MINING INC US1921085049 1,01 %
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 1,01 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,950 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,930 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,920 %
VIAD CORP US92552R4065 0,900 %
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,890 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,880 %
CARGURUS INC US1417881091 0,850 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,810 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,780 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,780 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,780 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,760 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,760 %
SINA CORP KYG814771047 0,760 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,750 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,730 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,720 %
MODEL N INC US6075251024 0,700 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,690 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,670 %
NVE CORP US6294452064 0,660 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,650 %
PROVIDENCE SERVICE CORP US7438151026 0,650 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,650 %
CBIZ INC US1248051021 0,640 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,630 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,630 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,620 %
QUANEX BUILDING PRODUCTS US7476191041 0,620 %
PRIMERICA INC US74164M1080 0,610 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,570 %
GOLAR LNG LTD BMG9456A1009 0,560 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,550 %
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,490 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,460 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,450 %
FIRST HAWAIIAN INC US32051X1081 0,430 %
CABOT CORP US1270551013 0,430 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,390 %
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,350 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,320 %
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,300 %
PATTERSON-UTI ENERGY INC US7034811015 0,290 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,260 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,260 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,240 %
CUTERA INC US2321091082 0,240 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,240 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,220 %
AXT INC US00246W1036 0,220 %
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,210 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,210 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,210 %
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY US1993331057 0,200 %
SYKES ENTERPRISES INC US8712371033 0,200 %
ACCO BRANDS CORP US00081T1088 0,180 %
CURO GROUP HOLDINGS CORP US23131L1070 0,170 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,170 %
AT HOME GROUP INC US04650Y1001 0,170 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,170 %
KINDRED BIOSCIENCES INC US4945771099 0,160 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,150 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,150 %
TOPBUILD CORP US89055F1030 0,140 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,140 %
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,140 %
CALAMP CORP US1281261099 0,130 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,130 %
BANKFINANCIAL CORP US06643P1049 0,130 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,120 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,120 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,120 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,110 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,110 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,110 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,110 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,100 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US9135431040 0,100 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,100 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,100 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 0,100 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0900 %
FIRST BANCORP/NC US3189101062 0,0900 %
ABEONA THERAPEUTICS INC US00289Y1073 0,0800 %
TCF FINANCIAL CORP US8723071036 0,0800 %
BANK OF COMMERCE HOLDINGS US06424J1034 0,0800 %
APTARGROUP INC US0383361039 0,0700 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0700 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,0700 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0700 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,0700 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,0600 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0600 %
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,0600 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,0500 %
RUSH ENTERPRISES INC-CL A US7818462092 0,0500 %
APTINYX INC US03836N1037 0,0500 %
HINGHAM INSTITUTION FOR SVGS US4333231029 0,0500 %
CORVEL CORP US2210061097 0,0500 %
SANMINA CORP US8010561020 0,0500 %
TRAVELZOO US89421Q2057 0,0500 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,0400 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,0400 %
BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC US1200761047 0,0400 %
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC US00191G1031 0,0400 %
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,0400 %
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,0400 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,0400 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0400 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,0400 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,0400 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0400 %
ADTRAN INC US00738A1060 0,0300 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,0300 %
MOODY'S CORP US6153691059 0,0300 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0200 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,0200 %
SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 0,0200 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,0200 %
MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 0,0200 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,0200 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0200 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0200 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0200 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,0200 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0200 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0200 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0200 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,0200 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0200 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0200 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0200 %
ECOLAB INC US2788651006 0,0200 %
OMV AG AT0000743059 0,0200 %
KROGER CO US5010441013 0,0100 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0100 %
CEVA INC US1572101053 0,0100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0100 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,0100 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0100 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,0100 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0100 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0100 %
ACCURAY INC US0043971052 0,0100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0100 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0100 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0100 %
METSO OYJ FI0009007835 0,0100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100 %
FIRST FOUNDATION INC US32026V1044 0,0100 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,0100 %
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,0100 %
C & F FINANCIAL CORP US12466Q1040 0,0100 %
WABASH NATIONAL CORP US9295661071 0,0100 %
YIT OYJ FI0009800643 0,0100 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,0100 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0100 %
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,0100 %
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,0100 %
CHILDREN'S PLACE INC/THE US1689051076 0,0100 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,0100 %
KEYCORP US4932671088 0,0100 %
FARMER BROS CO US3076751086 0,0100 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,0100 %
TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 0,0100 %
DICK'S SPORTING GOODS INC US2533931026 0,0100 %
CHUBB LTD CH0044328745 0,0100 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,0100 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100 %
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 0,0100 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0100 %
NEOGENOMICS INC US64049M2098 0,0100 %
ORIOR AG CH0111677362 0,0100 %
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 0,0100 %
TERADATA CORP US88076W1036 0,0100 %
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC US8448951025 0,0100 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 0,0100 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0100 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,0100 %
ASSURANT INC US04621X1081 0,0100 %
AVANOS MEDICAL INC US05350V1061 0,0100 %
TENNANT CO US8803451033 0,0100 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,0100 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,0100 %
INNERWORKINGS INC US45773Y1055 0,0100 %
RED ROBIN GOURMET BURGERS US75689M1018 0,0100 %
COMERICA INC US2003401070 0,0100 %
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,0100 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,0100 %
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I US29103W1045 0,0100 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,0100 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0100 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0100 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,0100 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0100 %
DUERR AG DE0005565204 0,0100 %
BELL FOOD GROUP AG - REG CH0315966322 0,0100 %
WASHTEC AG DE0007507501 0,0100 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0100 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0100 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,0100 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,0100 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0100 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN US00790R1041 0,0100 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100 %
REGIS CORP US7589321071 0,0100 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,00 %
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,00 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,00 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,00 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,00 %
DFDS A/S DK0060655629 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00 %
PEAB AB SE0000106205 0,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,00 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %
TOWN SPORTS INTERNATIONAL US89214A1025 0,00 %
USA TRUCK INC US9029251066 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
TETRA TECHNOLOGIES INC US88162F1057 0,00 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
LAREDO PETROLEUM INC US5168061068 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
SIERRA ONCOLOGY INC US82640U4040 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
PETIQ INC US71639T1060 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
K12 INC US48273U1025 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
IMPINJ INC US4532041096 0,00 %
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,00 %
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,00 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XLFS LN
ISIN IE00B42Q4896
Code Bloomberg Benchmark SPSUFN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (8 avr. 2020) $159.64
AUM $230,072,658
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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