Country exposure

as of 3 déc. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 3 déc. 2019 (%)

Top 10 des expositions au 3 déc. 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 15,66 %
ING GROEP ORD NL0011821202 11,43 %
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 10,66 %
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 10,63 %
UNICREDIT ORD IT0005239360 7,98 %
SOCIETE GENERALE ORD FR0000130809 6,93 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 6,39 %
CREDIT AGRICOLE ORD FR0000045072 4,43 %
DEUTSCHE BANK N ORD DE0005140008 3,80 %
KBC ORD BE0003565737 3,57 %

Informations clés

Code Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Code Bloomberg Benchmark SXO7T
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (12 déc. 2019) €58.13
AUM €194,237,569
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.
 

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de céder ou d’aquérir aisément des investissements. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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