Description du produit

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice Bloomberg Euro Treasury Majors Bond (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.

L'Indice de référence mesure la performance de la dette publique à taux fixe libellée en euros. Pour être éligible, un pays doit avoir une émission de 50 milliards d'euros ; si l'émission d'un pays tombe en dessous de 40 milliards d'euros, il sort de l'indice. La liste des pays éligibles est revue chaque année. Pour entrer dans l'Indice de référence, les titres doivent être libellés en euros, être notés « investment grade » (Baa3/BBB-/BBB- ou plus) en utilisant la note moyenne de Moody's, S&P et Fitch, avoir un encours minimum de 300 millions d'euros et avoir une durée d'au moins un an jusqu'à l'échéance finale, indépendamment de l'optionnalité. Pour rester dans l'Indice de référence, les titres doivent être notés B3/B-/B- ou plus, après exclusion des notes les plus élevées et les plus basses disponibles. Les émissions d’obligations gouvernementales libellées en monnaie locale sont notées sur la base de la notation souveraine à long terme en monnaie locale de Moody's, S&P et Fitch. La composition de l'Indice de référence est rééquilibrée chaque mois.

Les gestionnaires de portefeuille visent à atteindre l'objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres de l'indice représentant les caractéristiques de l'ensemble de l'indice. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.

Information de sécurité

Informations générales
Devise EUR
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 28 août 2019
Parts en circulation 185 250
Bourse de cotation Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Passeport Autriche, Denmark (Institutionnel), Finland, France, Germany, Irlande, Israel (Institutionnel), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suède , Switzerland (Institutionnel), United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 December
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 0,0000
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des dividendes Distributed
Fin de l'année fiscale 31 December
Devise EUR
Statistiques du fonds ( 24 sept. 2021 )
Nombre de titres dans le fonds 251
Recent distributions
Date d'annonce
Ex-date N/A
Date d'enregistrement N/A
Date de paiement N/A
Distribution par parts N/A
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg EIBB GY
ISIN IE00BGJWWX56
Code Bloomberg Benchmark I34046EU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (24 sept. 2021) €39.36
AUM €7,291,151
Devise EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (24 sept. 2021) €5,768,026,364

Profil ESG

(Fund 24 sept. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.06
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque général d'investissement : La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.

Risque de crédit : La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de
créance à rendement élevé.

Risque de taux d’intérêt : Les fluctuations des taux d’intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

« Bloomberg® » et Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, en ce compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg »), et font l’objet d’une licence accordée pour être utilisée à certaines fins par Invesco Ltd et ses filiales (« Invesco »). Bloomberg n’est pas affiliée à Invesco, et Bloomberg ne saurait approuver, cautionner, vérifier ou recommander le Euro Government Bond UCITS ETF. Bloomberg ne saurait garantir l’opportunité, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations relatives au Euro Government Bond UCITS ETF.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.