Tipo de activo

as of 15/11/2019 (%)

Vencimiento efectivo

as of 15/11/2019 (%)

Exposición por paises

as of 15/11/2019 (%)

Divisa

as of 15/11/2019 (%)

Rating crediticio

as of 15/11/2019 (%)

Principales 10 posiciones a 19/11/2019 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
FWDEUR N/A N/A N/A 33,30%
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748601K90 ACI1FW246 0 8,58%
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748551K90 ACI1FDCN5 0 3,37%
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748531K87 ACI1F4WG8 0 2,27%
LLOYDS BANK PLC XS1263854801 ACI0FHGR5 0.5 1,63%
NATWEST MARKETS PLC XS1788516083 ACI1153G2 0 1,60%
UBS AG CH0236733827 ACI07SK20 4.75 1,46%
BANCA CARIGE SPA IT0005346504 ACI1BW9L5 1.298 1,21%
DEXIA CREDIT LOCAL XS1423725172 ACI0MQF07 0.04 1,19%
SANTANDERUK PLC XS1784284975 ACI110YT1 0 1,19%

Información importante

Ticker de Bloomberg PJS1 GY
ISIN IE00B5ZR2157
Ticker Bloomberg del índice de referencia EMTSDEO
Comisión de gestión 0,35%
NAV (19/11/2019) €100.03
AUM €2,659,990,329
Divisa base EUR

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Existe un riesgo de que la institución que haya emitido los títulos quiebre, lo que generaría una pérdida de renta para el fondo. Los precios de la renta fija caen cuando las rentabilidades aumentan. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Para alcanzar su objetivo de inversión el fondo podría usar swaps, incluyendo futuros y contratos a plazo. Estos derivados pueden generar ganancias o pérdidas mayores que la cantidad invertida originalmente. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

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