Descripción de producto

El objetivo del PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF es replicar al PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index invirtiendo en una serie de valores generalmente similares a los componentes del índice. Esta es la clase de acciones de distribución. El gestor de cartera es Pramol Dhawan.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio EMLB
Ticker de Bloomberg EMLB LN
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Sedol B6R23G7
Hoy (12/12/2019)
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London Stock Exchange
Divisa de cotización GBP
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio EMLP
Ticker de Bloomberg EMLP LN
Bloomberg iNAV INEMLP
Ticker de Reuters EMLP.L
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Sedol BDZRBV4
Hoy (12/12/2019)
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SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio EMLB
Ticker de Bloomberg EMLB SW
Bloomberg iNAV INEMLB
Ticker de Reuters EMLB.S
iNAV de Reuters INEMLBiv.P
Valor 13941359
Hoy (12/12/2019)
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Información de la cartera (09/12/2019)
Vencimiento efectivo 5,81
Effective duration 3,86
Calidad media BAA+
Información de rendimiento (09/12/2019)
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado 4,88%
Distribution yield 0,00%
Rentabilidad actual 4,26%
Sector Exposure (09/12/2019)
Mortgage spread duration 0,00
Corporate spread duration 0,00
Duración spread de mercados emergentes (ME) 3,89

Información importante

Ticker de Bloomberg EMLB LN
ISIN IE00B4P11460
Ticker Bloomberg del índice de referencia EMAD
Comisión de gestión 0,60%
NAV (11/12/2019) $106.10
AUM $394,785,392
Divisa base USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Existe un riesgo de que la institución que haya emitido los títulos quiebre, lo que generaría una pérdida de renta para el fondo. Los precios de la renta fija caen cuando las rentabilidades aumentan. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Para alcanzar su objetivo de inversión el fondo podría usar swaps, incluyendo futuros y contratos a plazo. Estos derivados pueden generar ganancias o pérdidas mayores que la cantidad invertida originalmente. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.