Descripción de producto

El objetivo de inversión del Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF es conseguir la rentabilidad del Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index, menos gastos, en dólares estadounidenses. 

El Índice replica la rentabilidad de acciones preferentes denominadas en dólares estadounidenses de tipo variable y flotante, así como determinados tipos de «valores híbridos», que son funcionalmente equivalentes a las acciones preferentes, emitidos en el mercado doméstico estadounidense. Los componentes del índice están ponderados por capitalización de mercado y sujetos a un límite por emisor del 10%. Por otra parte, como máximo el 40% del índice puede estar compuesto por emisores que representen individualmente más del 5% del índice.

 

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Ticker de Bloomberg VPAC LN
Bloomberg iNAV VPACIN
Ticker de Reuters VPAC.L
iNAV de Reuters EQGGINAV.DE
Valor 45137153
Sedol BGKF2J9
Hoy (15/11/2019)
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SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio VPAC
Ticker de Bloomberg VPAC SW
Bloomberg iNAV VPACIN
Ticker de Reuters VPAC.S
iNAV de Reuters EQGGINAV.DE
Valor 45137153
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Información importante

Ticker de Bloomberg VPAC LN
ISIN IE00BHJYDT11
Ticker Bloomberg del índice de referencia PFLOT2
Comisión de gestión 0,50%
NAV (14/11/2019) $45.71
AUM $320,775,517
Divisa base USD

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Al replicar el índice, el Fondo puede concentrarse de vez en cuando en un pequeño número de sectores. Los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que para un fondo que está más ampliamente diversificado en diferentes sectores. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.