Descripción de producto

El objetivo del Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist es ofrecer la rentabilidad del Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index, menos comisiones y gastos. El fondo invierte en una serie de bonos de tipo fijo denominados en USD y emitidos por empresas del sector industrial, financiero y de servicios públicos de suministro. Los gestores de cartera tratan de minimizar los costes de transacción seleccionado una cesta representativa de valores cuando resulta demasiado difícil o costoso comprar todos los componentes del índice y también adoptando un enfoque pragmático a la hora de reajustar la cartera durante el mes.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PUIG
Ticker de Bloomberg PUIG LN
Bloomberg iNAV PUIGIN
Ticker de Reuters PUIG.L
iNAV de Reuters 0Q5RINAV.DE
Valor 38445002
Sedol BF2YTW9
Hoy (06/12/2019)
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Borsa Italiana
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PUIG
Ticker de Bloomberg PUIG IM
Bloomberg iNAV PUIGINE
Ticker de Reuters PUIG.MI
iNAV de Reuters 17ZAINAV.DE
Hoy (06/12/2019)
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SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PUIG
Ticker de Bloomberg PUIG SW
Bloomberg iNAV PUIGIN
Ticker de Reuters PUIG.S
iNAV de Reuters 0Q5PINAV.DE
Valor 38445002
Hoy (06/12/2019)
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Xetra
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de Bloomberg PUIG GY
Bloomberg iNAV PUIGINE
Ticker de Reuters PUIG.DE
iNAV de Reuters 17ZAINAV.DE
Hoy (06/12/2019)
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Información de la cartera (29/11/2019)
Vencimiento efectivo 11,78
Effective duration 7,86
Calidad media A-
Información de rendimiento (29/11/2019)
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado 2,89%
Distribution yield 2,98%
Rentabilidad actual 4,03%

Información importante

Ticker de Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Ticker Bloomberg del índice de referencia I33431US
Comisión de gestión 0,10%
NAV (05/12/2019) $21.20
AUM $49,939,630
Divisa base USD

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.