Tipo de activo

as of 31/03/2020 (%)

Vencimiento efectivo

as of 31/03/2020 (%)

Exposición por paises

as of 31/03/2020 (%)

Divisa

as of 31/03/2020 (%)

Rating crediticio

as of 31/03/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 01/04/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 31/05/2024 US912828XT22 912828XT2 2 2,36%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 31/03/2024 US912828W713 912828W71 2.125 2,23%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 30/11/2023 US912828U576 912828U57 2.125 1,99%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15/02/2025 US912828J272 912828J27 2 1,93%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 15/08/2024 US912828D564 912828D56 2.375 1,91%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/11/2025 US912828M565 912828M56 2.25 1,89%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/02/2027 US912828V988 912828V98 2.25 1,89%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 15/05/2025 US912828XB14 912828XB1 2.125 1,87%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 15/02/2026 US912828P469 912828P46 1.625 1,86%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 15/08/2026 US9128282A70 9128282A7 1.5 1,84%

Información importante

Ticker de Bloomberg TRE7 LN
ISIN IE00BF2FNQ44
Ticker Bloomberg del índice de referencia LT13TRUU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (01/04/2020) $43.97
AUM $31,652,414
Divisa base USD
Securities lending Si

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. 
 
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