Descripción de producto

El Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF trata de proporcionar la rentabilidad del Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index («el Índice de referencia»). Para conseguir el objetivo de inversión, el fondo empleará técnicas de muestreo para seleccionar valores del Índice. El fondo también adoptará un enfoque pragmático a la hora de reajustar la cartera durante el mes. 

El Índice está diseñado para medir la rentabilidad de deuda nominal, de tipo fijo y denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de EE. UU. y con vencimientos a 1-3 años. Los bonos vinculados a la inflación, los bonos de tipo flotante, y los bonos STRIP (donde los pagos del principal y los cupones periódicos han sido retirados y vendidos por separado a los inversores como valores nuevos) y los bonos del Tesoro con vencimiento a un año o menos (Bills) están excluidos del Índice. El Índice se reajusta con una periodicidad mensual. Para minimizar la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio de la libra esterlina y el dólar estadounidense, la clase de acción cubierta a euros realiza transacciones en divisas extranjeras (tipicamente futuros de divisas rolling a 30 días).

 

Información título

Información general
Divisa base USD
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 01/07/2019
Acciones existentes 17.500
Mercado de valores London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Si
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Italy (Professional clients only), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland (Qualified investors only), UK
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 December
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 0,8689
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets II Plc
Gestor Invesco Investment Management Ltd
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Uso de ingresos Distributed
Estadísticas del NAV del fondo ( 24/01/2020 )
Número de participaciones 84
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 05/12/2019
Sin fecha 12/12/2019
Grabar fecha 13/12/2019
Fecha de pago 19/12/2019
Distribución por acciones 0,1801
Divisa GBP
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg T3GB LN
ISIN IE00BF2FNL98
Ticker Bloomberg del índice de referencia LT01TRUU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (24/01/2020) $39.82
AUM $14,089,553
Divisa base USD
Securities lending Si

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo entre esas dos divisas y puede afectar el rendimiento de la clase de acción.Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco UK Services Limited no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.