Fund components

Tipo de activo

as of 04/03/2021 (%)

Vencimiento efectivo

as of 04/03/2021 (%)

Exposición por paises

as of 04/03/2021 (%)

Divisa

as of 04/03/2021 (%)

Rating crediticio

as of 04/03/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 04/03/2021 (%)

Apellidos ISIN Coupon rate Ponderación
UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07/12/2030 GB00B24FF097 4.75 3,26%
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/06/2032 GB0004893086 4.25 3,23%
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07/09/2034 GB00B52WS153 4.5 2,94%
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/12/2055 GB00B06YGN05 4.25 2,83%
UNITED KINGDOM GILT 4% 22/01/2060 GB00B54QLM75 4 2,58%
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07/12/2042 GB00B1VWPJ53 4.5 2,57%
UNITED KINGDOM GILT 1.5% 22/07/2026 GB00BYZW3G56 1.5 2,55%
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/03/2036 GB0032452392 4.25 2,55%
UNITED KINGDOM GILT 5% 07/03/2025 GB0030880693 5 2,48%
UNITED KINGDOM GILT 2% 07/09/2025 GB00BTHH2R79 2 2,45%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Ingresos retenidos por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 30%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%
Revenue earned YTD (28/01/2021) $286.52

Colaterales por tipo de activos

as of 03/03/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 03/03/2021 (%)

Colaterales por divisas

as of 03/03/2021 (%)

Valor de los colaterales

as of 03/03/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 03/03/2021

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
GOVT OF UNITED KING VAR 22/03/40 EI1164629 GB00B3LZBF68 11,00%
UNITED KINGDOM OF G EJ4073072 GB00B84Z9V04 8,70%
GOVT OF UNITED KING 30/01/26 BH2959576 GB00BL68HJ26 7,90%
UNITED KINGDOM OF G ED9462463 GB00B06YGN05 7,10%
GOVT OF UNITED KING VAR 10/08/48 AP7250487 GB00BZ13DV40 6,70%
GOVT OF UNITED KING VAR 22/11/36 JK3154693 GB00BYZW3J87 4,80%
BHP GROUP PLC USD 0.5 N/A GB00BH0P3Z91 4,70%
OCADO GROUP PLC 2P N/A GB00B3MBS747 4,70%
SIEMENS AG NPV N/A DE0007236101 4,50%
Other N/A N/A 40,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg GLTP LN
ISIN IE00BG0TQC25
Ticker Bloomberg del índice de referencia LSG1TRGU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (04/03/2021) £42.32
AUM £23,163,896
Divisa base GBP
Securities lending Si
Umbrella AUM (04/03/2021) £3,759,099,206

Perfil ESG

(Index 04/03/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.85
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documentos principales

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de otro fondo más diversificado. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede empeorar y dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo. No hay garantía de que los emisores de deuda paguen los intereses y el capital en la fecha de reembolso. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a títulos de deuda high yield. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.