Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Index components

Exposición por paises

as of 18/01/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 18/01/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 18/01/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ASML HOLDING ORD NL0010273215 16,19%
SAP ORD DE0007164600 14,23%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 10,06%
PROSUS ORD NL0013654783 9,20%
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 4,87%
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 4,63%
CAPGEMINI ORD FR0000125338 4,34%
DASSAULT SYSTEM ORD FR0000130650 3,80%
LOGITECH N ORD CH0025751329 3,33%
HEXAGON ORD SE0000103699 3,17%

Fund components

Exposición sectorial

as of 25/01/2021 (%)

Exposición por paises

as of 25/01/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
STABILUS SA LU1066226637 4,12%
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,12%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 2,82%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,72%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 2,70%
LEOVEGAS AB SE0008091904 2,65%
EQUINOR ASA NO0010096985 2,48%
ARCADIS NV NL0006237562 2,42%
SCHOUW & CO DK0010253921 2,27%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 2,13%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 2,11%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 2,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 1,98%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,97%
TETHYS OIL AB SE0014399424 1,68%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 1,60%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,59%
GENMAB A/S DK0010272202 1,47%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,35%
NKT HOLDING A/S DK0010287663 1,35%
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 1,33%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,33%
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 1,32%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 1,29%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 1,28%
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 1,28%
HERSHEY CO/THE US4278661081 1,25%
BASIC-FIT NV NL0011872650 1,25%
PANDOX AB SE0007100359 1,24%
WESTROCK CO US96145D1054 1,21%
PVH CORP US6936561009 1,20%
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 1,19%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 1,15%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 1,15%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 1,13%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 1,07%
RECTICEL BE0003656676 1,05%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,05%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,03%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 1,03%
FABEGE AB SE0011166974 1,00%
JD.COM INC-ADR US47215P1066 0,940%
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 0,930%
SONAE PTSON0AM0001 0,900%
AUTONEUM HOLDING AG CH0127480363 0,890%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,620%
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,580%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,560%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,560%
RTL GROUP LU0061462528 0,550%
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,550%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,540%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,510%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,500%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,440%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,400%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,400%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,370%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,370%
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,370%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,360%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,360%
SGS SA-REG CH0002497458 0,360%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,360%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,360%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,360%
ORSTED A/S DK0060094928 0,350%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,350%
MOWI ASA NO0003054108 0,350%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,350%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,350%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,350%
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,350%
MERCK KGAA DE0006599905 0,350%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,350%
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,350%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,350%
SAP SE DE0007164600 0,330%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,330%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,320%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,320%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,320%
BASF SE DE000BASF111 0,310%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,310%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,310%
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,310%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,310%
TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 0,290%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,290%
TOMTOM NL0013332471 0,230%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,230%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,230%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,230%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,210%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,210%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,210%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,210%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,210%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,200%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,200%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,190%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,190%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,190%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,190%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,190%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,180%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,180%
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,180%
SWISS RE AG CH0126881561 0,180%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,180%
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,180%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,180%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,170%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,170%
E.ON SE DE000ENAG999 0,170%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,170%
MELEXIS NV BE0165385973 0,170%
ELISA OYJ FI0009007884 0,170%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,160%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,160%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,160%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,160%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,150%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,150%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,140%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,130%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,130%
IMCD NV NL0010801007 0,130%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,130%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,130%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,120%
AAK AB SE0011337708 0,120%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,110%
VOPAK NL0009432491 0,110%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,110%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,100%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,100%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,100%
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,100%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0900%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0900%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,0900%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0900%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0900%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0800%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0800%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0600%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0600%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0600%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0500%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0500%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0500%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0500%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0500%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0500%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0400%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0400%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0400%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0400%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0400%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0400%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0300%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0300%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0300%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0300%
CAVERION CORP FI4000062781 0,0300%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0200%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 25/01/2021 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 45.7%
Goldman Sachs 38.12%
Morgan Stanley 11.83%
Société Générale 4.34%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO8R
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (26/01/2021) €112.69
AUM €12,267,681
Divisa base EUR
Umbrella AUM (26/01/2021) €20,461,024,361

ESG Characteristics

(Index 26/01/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.17
Carbon Intensity 25.58

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.