Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

Index components

Exposición por paises

as of 14/1/2022 (%)

Exposición sectorial

as of 14/1/2022 (%)

Principales 10 posiciones a 14/1/2022 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 20,82%
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD GB00B03MLX29 20,58%
BP ORD GB0007980591 16,39%
ENI ORD IT0003132476 7,72%
EQUINOR ORD NO0010096985 6,42%
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 5,82%
REPSOL ORD ES0173516115 4,01%
NESTE ORD FI0009013296 3,90%
SIEMENS ENERGY N ORD DE000ENER6Y0 2,46%
SNAM ORD IT0003153415 2,28%

Fund components

Exposición sectorial

as of 24/1/2022 (%)

Exposición por paises

as of 24/1/2022 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,66%
SIKA AG-REG CH0418792922 3,47%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,45%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,41%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 3,04%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 2,82%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 2,42%
SGS SA-REG CH0002497458 2,20%
AAK AB SE0011337708 1,96%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 1,88%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,85%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 1,80%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 1,78%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,73%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,71%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 1,70%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 1,69%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,68%
K+S AG-REG DE000KSAG888 1,67%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,65%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,65%
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 1,64%
INFINERA CORP US45667G1031 1,46%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 1,43%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,30%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,28%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,24%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,22%
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 1,20%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,18%
ALIMAK GROUP AB SE0007158910 1,18%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,17%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 1,17%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 1,15%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 1,10%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,06%
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 1,00%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,980%
ORSTED A/S DK0060094928 0,960%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,930%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,930%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,920%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,910%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,900%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,900%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,900%
NEXUS AG DE0005220909 0,890%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,880%
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,870%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,810%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,800%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,790%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,780%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,780%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,750%
SONAE PTSON0AM0001 0,720%
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,700%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,670%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,650%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,640%
DSV A S DK0060079531 0,640%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,610%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,550%
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,540%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,540%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,530%
MOWI ASA NO0003054108 0,520%
MERCK KGAA DE0006599905 0,490%
VALMET OYJ FI4000074984 0,480%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,470%
PROTECTOR FORSIKRING ASA NO0010209331 0,460%
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,450%
BASF SE DE000BASF111 0,440%
U-BLOX AG CH0033361673 0,440%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,420%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,410%
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 0,390%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,380%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,330%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,320%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,310%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,310%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,310%
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 0,310%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,310%
SAP SE DE0007164600 0,290%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,280%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,270%
KRONES AG DE0006335003 0,270%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,260%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,250%
OMV AG AT0000743059 0,250%
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,230%
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP AS NO0005638858 0,220%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,140%
ADOBE INC US00724F1012 0,110%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,110%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0900%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0700%
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,0700%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0400%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0200%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0200%
DHI GROUP INC US23331S1006 0,0100%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,0100%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100%
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,00%
IMCD NV NL0010801007 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 24/1/2022 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 48.02%
Morgan Stanley 23.06%
JP Morgan Chase Bank 21.19%
Société Générale 7.74%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOER
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (25/1/2022) €198.77
AUM €7,818,374
Divisa base EUR
Umbrella AUM (25/1/2022) €29,999,294,292

Perfil ESG

(Index 25/1/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 9.75
Carbon Intensity 325.15

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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