Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc

Index components

Exposición por paises

as of 16/7/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 16/7/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 16/7/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ALLIANZ ORD DE0008404005 14,65%
ZURICH INSURANCE GROUP ORD CH0011075394 11,96%
AXA ORD FR0000120628 10,53%
MUENCHENER RUECKVER N ORD DE0008430026 7,57%
PRUDENTIAL ORD GB0007099541 6,59%
SWISS RE AG ORD CH0126881561 5,26%
ASSICURAZIONI GENERALI ORD IT0000062072 5,10%
SAMPO ORD FI0009003305 4,50%
AVIVA ORD GB0002162385 3,55%
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD GB0005603997 3,29%

Fund components

Exposición sectorial

as of 21/7/2021 (%)

Exposición por paises

as of 21/7/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
CONTINENTAL AG DE0005439004 5,10%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 4,79%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 4,27%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,38%
SAP SE DE0007164600 3,10%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 3,07%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,00%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,90%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,68%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,35%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,90%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,89%
AMETEK INC US0311001004 1,85%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,70%
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 1,66%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,63%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,63%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,63%
RATIONAL AG DE0007010803 1,60%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,59%
BECHTLE AG DE0005158703 1,58%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,57%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 1,56%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,56%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,56%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 1,55%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,53%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,53%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,49%
JM AB SE0000806994 1,49%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,48%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,43%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,36%
MYCRONIC AB SE0000375115 1,17%
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 1,16%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,12%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,09%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 1,02%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,01%
NIKE INC -CL B US6541061031 0,990%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,830%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,820%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,720%
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 0,690%
VEON LTD US91822M1062 0,680%
SANDVIK AB SE0000667891 0,640%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,620%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,590%
AMBEV SA-ADR US02319V1035 0,570%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,550%
IMCD NV NL0010801007 0,540%
STAR BULK CARRIERS CORP MHY8162K2046 0,520%
BANK OF COMMERCE HOLDINGS US06424J1034 0,460%
ARCADIS NV NL0006237562 0,390%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,380%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,370%
ORDINA NV NL0000440584 0,370%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,360%
UMICORE BE0974320526 0,360%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,350%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,350%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,350%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,350%
BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT DE0005194062 0,350%
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,350%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,350%
HALDEX AB SE0000105199 0,350%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,350%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,350%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,340%
SWISS RE AG CH0126881561 0,340%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,340%
AGEAS BE0974264930 0,340%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,340%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,340%
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,340%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,340%
GENMAB A/S DK0010272202 0,340%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,340%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,340%
ZOOPLUS AG DE0005111702 0,320%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,280%
CAPITAL CITY BANK GROUP INC US1396741050 0,220%
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,170%
NEXTCURE INC US65343E1082 0,170%
SURGALIGN HOLDINGS INC US86882C1053 0,170%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,130%
FORTUNE BRANDS HOME SECURI US34964C1062 0,120%
DESPEGAR.COM CORP VGG273581030 0,110%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,100%
LCNB CORPORATION US50181P1003 0,0900%
HAPAG-LLOYD AG DE000HLAG475 0,0800%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0700%
BANKFINANCIAL CORP US06643P1049 0,0700%
SIPEF NV BE0003898187 0,0600%
REKOR SYSTEMS INC US7594191048 0,0600%
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I US5985111039 0,0600%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0500%
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,0500%
LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 0,0500%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0500%
HURCO COMPANIES INC US4473241044 0,0400%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0300%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0300%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0300%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0300%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0300%
LIBERTY GLOBAL PLC-A GB00B8W67662 0,0300%
KRONES AG DE0006335003 0,0200%
AEGON NV NL0000303709 0,0200%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,0200%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0200%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0200%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0200%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0200%
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0200%
BASF SE DE000BASF111 0,0200%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0200%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0200%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0200%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0200%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,0200%
ELKEM ASA NO0010816093 0,0200%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0200%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,0200%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,0200%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0200%
OCI NV NL0010558797 0,0200%
NEWS CORP-B US65249B2088 0,0200%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0200%
APPLE INC US0378331005 0,0100%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,0100%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,0100%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0100%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0100%
EVN AG AT0000741053 0,0100%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0100%
SONAE PTSON0AM0001 0,0100%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,0100%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0100%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0100%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0100%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0100%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100%
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,0100%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00%
LKQ CORP US5018892084 0,00%
PROQR THERAPEUTICS NV NL0010872495 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,00%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,00%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 21/7/2021 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 52.73%
Goldman Sachs 46.36%
Société Générale 0.47%
Morgan Stanley 0.45%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOIR
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (22/7/2021) €116.39
AUM €113,383,821
Divisa base EUR
Umbrella AUM (16/7/2021) €25,019,438,231

Perfil ESG

(Index 22/7/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 9.67
Carbon Intensity 1.18

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.