Exposición por paises

as of 01/12/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 01/12/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,69%
BEKAERT NV BE0974258874 3,17%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 3,03%
CAIXABANK SA ES0140609019 2,94%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 2,86%
RECTICEL BE0003656676 2,79%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 2,78%
TOMTOM NL0013332471 2,75%
BOLIDEN AB SE0012455673 2,74%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,72%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 2,68%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 2,62%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 2,58%
CECONOMY AG DE0007257503 2,55%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,34%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,31%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,29%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,23%
MERCK KGAA DE0006599905 1,95%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,76%
HYPOPORT AG DE0005493365 1,74%
INTERTRUST NV NL0010937058 1,65%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,30%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,29%
SWISS RE AG CH0126881561 1,23%
ORSTED A/S DK0060094928 1,01%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,990%
ARCADIS NV NL0006237562 0,990%
BASF SE DE000BASF111 0,980%
SAP SE DE0007164600 0,970%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,920%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,770%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,730%
STABILUS SA LU1066226637 0,710%
RTL GROUP LU0061462528 0,710%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,670%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,630%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,620%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,610%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,610%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,600%
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,600%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 0,590%
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,570%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,570%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,570%
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,560%
OMV AG AT0000743059 0,550%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,530%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,530%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,530%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,520%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,500%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,500%
SANDVIK AB SE0000667891 0,500%
E.ON SE DE000ENAG999 0,500%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,490%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,490%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,490%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,480%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,480%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,480%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,460%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,460%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,460%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,450%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,450%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,450%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,450%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,450%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,440%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,440%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,430%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,430%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,430%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,420%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,420%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,410%
ARGENX SE NL0010832176 0,400%
BECHTLE AG DE0005158703 0,390%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,390%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,370%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,370%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,360%
DOMTAR CORP US2575592033 0,340%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,310%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,310%
SONAE PTSON0AM0001 0,290%
ELISA OYJ FI0009007884 0,290%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,180%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,170%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,160%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,160%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,150%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,150%
POSTNL NV NL0009739416 0,140%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,140%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,120%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,120%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,110%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,110%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,110%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,110%
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,110%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,110%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,110%
INWIDO AB SE0006220018 0,110%
D/S NORDEN DK0060083210 0,110%
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,110%
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,110%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,110%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,110%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,110%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,110%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,110%
DFDS A/S DK0060655629 0,100%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,100%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,100%
E.ON SE DE000ENAG999 0,100%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,100%
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,100%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,100%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,100%
ARYZTA AG CH0043238366 0,100%
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,100%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,100%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,100%
GENMAB A/S DK0010272202 0,100%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,100%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,100%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0900%
AXFOOD AB SE0006993770 0,0900%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0900%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0800%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0800%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0800%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0700%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0600%
CAVERION CORP FI4000062781 0,0500%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0400%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0300%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0300%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00%
AEGON NV NL0000303709 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 01/12/2020 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 58.4%
Goldman Sachs 14.49%
Morgan Stanley 14.44%
Société Générale 12.66%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOFR
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (03/12/2020) €285.84
AUM €4,492,321
Divisa base EUR
Umbrella AUM (03/12/2020) €19,101,245,269

Riesgos principales

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