Exposición por paises

as of 24/06/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 24/06/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 5,82%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 3,57%
CAIXABANK SA ES0140609019 3,48%
POSTNL NV NL0009739416 3,44%
KONE OYJ-B FI0009013403 3,38%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 3,38%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 3,37%
GIMV NV BE0003699130 3,28%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 3,24%
HEINEKEN NV NL0000009165 3,22%
OMV AG AT0000743059 3,19%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 3,19%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 3,15%
NOKIA OYJ FI0009000681 3,14%
CECONOMY AG DE0007257503 3,07%
RECTICEL BE0003656676 3,02%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 3,01%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,99%
BEKAERT NV BE0974258874 2,98%
INTERTRUST NV NL0010937058 1,95%
HYPOPORT AG DE0005493365 1,79%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,72%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,33%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,19%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,940%
SWISS RE AG CH0126881561 0,940%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,910%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,910%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,880%
STABILUS SA LU1066226637 0,610%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,610%
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,610%
SEALED AIR CORP US81211K1007 0,600%
RTL GROUP LU0061462528 0,580%
3M CO US88579Y1010 0,580%
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 0,550%
DHT HOLDINGS INC MHY2065G1219 0,540%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,510%
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,500%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,490%
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,490%
FAGRON BE0003874915 0,480%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,480%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,480%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,480%
SANDVIK AB SE0000667891 0,470%
UNILEVER NV NL0000388619 0,470%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,470%
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,460%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,460%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,450%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,450%
ORSTED A/S DK0060094928 0,450%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,450%
Corbion NV NL0010583399 0,440%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,440%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,440%
Aker BP ASA NO0010345853 0,440%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,430%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,430%
FABEGE AB SE0011166974 0,430%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,420%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,420%
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,420%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,420%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,410%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,410%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,410%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,410%
MOWI ASA NO0003054108 0,410%
TELENOR ASA NO0010063308 0,400%
PROSUS NV NL0013654783 0,400%
ELISA OYJ FI0009007884 0,400%
RTI SURGICAL HDS INC US74975N1054 0,350%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,340%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,310%
SONAE PTSON0AM0001 0,310%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,200%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,180%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,150%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,130%
AAK AB SE0011337708 0,130%
VOPAK NL0009432491 0,120%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,120%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,110%
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,110%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,100%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0900%
CRYOLIFE INC US2289031005 0,0200%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOFR
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (02/07/2020) €256.20
AUM €4,590,000
Divisa base EUR
Umbrella AUM (02/07/2020) €17,872,618,879

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.