Exposición sectorial

as of 21/10/2020 (%)

Exposición por paises

as of 21/10/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,83%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,09%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 3,06%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,96%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 2,95%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,92%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,89%
CHEVRON CORP US1667641005 2,82%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 2,74%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 2,73%
SWISS RE AG CH0126881561 2,73%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,73%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,58%
GENMAB A/S DK0010272202 2,47%
CERNER CORP US1567821046 2,45%
BEIJER REF AB SE0011116508 2,30%
BKW AG CH0130293662 2,12%
POSTNL NV NL0009739416 2,02%
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 1,52%
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 1,39%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,36%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,29%
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,13%
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 1,05%
ORSTED A/S DK0060094928 0,940%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,910%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,890%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,890%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,860%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,780%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,780%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,780%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,770%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,750%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,710%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,710%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,690%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,670%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,620%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,620%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,620%
AXFOOD AB SE0006993770 0,620%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,620%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,620%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,610%
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,610%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,610%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,610%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,610%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,610%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,610%
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,610%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,610%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,610%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,610%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,610%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,600%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,600%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,600%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,600%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,600%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,590%
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,590%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,590%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,590%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,580%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,550%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,520%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,520%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,510%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,500%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,490%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,460%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,460%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,420%
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,410%
CELLAVISION AB SE0000683484 0,370%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,360%
SAP SE DE0007164600 0,340%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,330%
ZOVIO INC US98979V1026 0,310%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,290%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,260%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,230%
RTL GROUP LU0061462528 0,220%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,220%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,220%
RECTICEL BE0003656676 0,220%
CECONOMY AG DE0007257503 0,210%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,200%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,200%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,190%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,180%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,180%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,170%
SANDVIK AB SE0000667891 0,170%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,170%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,170%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,160%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,160%
BASF SE DE000BASF111 0,160%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,160%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,150%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,150%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,150%
IMCD NV NL0010801007 0,150%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,150%
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,140%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,130%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,130%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,120%
ELISA OYJ FI0009007884 0,120%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,120%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,120%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,120%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,120%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,120%
VALMET OYJ FI4000074984 0,110%
ORDINA NV NL0000440584 0,100%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0800%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0600%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0600%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0600%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0500%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0500%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0500%
MOWI ASA NO0003054108 0,0400%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0400%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0400%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0400%
CAVERION CORP FI4000062781 0,0400%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0400%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0400%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0400%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0300%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0300%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0300%
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,0300%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 21/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 79.91%
JP Morgan Chase Bank 11.84%
Société Générale 4.15%
Morgan Stanley 4.1%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO7R
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (22/10/2020) €38.76
AUM €10,823,569
Divisa base EUR
Umbrella AUM (22/10/2020) €18,671,875,401

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.