Descripción de producto

El objetivo del Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc es proporcionar la rentabilidad del S&P 500 Daily Euro Hedged Tota Return (Net) Index, una vez descontadas las comisiones.

Tenga en cuenta que, antes del 3 de mayo de 2019, el Fondo replicaba la versión cubierta mensualmente del Índice.

Información de trading

Xetra
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio E500
Ticker de Bloomberg E500 GY
Bloomberg iNAV INE500
Ticker de Reuters E500.DE
iNAV de Reuters DV21INAV.DE
WKN A12DYR
Valor 25808418
Hoy (21/11/2019)
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SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio E500
Ticker de Bloomberg E500 SW
Bloomberg iNAV INE500
Ticker de Reuters E500.S
iNAV de Reuters DV21INAV.DE
Valor 25808418
Hoy (21/11/2019)
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Borsa Italiana
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio E500
Ticker de Bloomberg E500 IM
Bloomberg iNAV INE500
Ticker de Reuters E500.MI
iNAV de Reuters DV21INAV.DE
Valor 25808418
Hoy (21/11/2019)
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Información importante

Ticker de Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPXDHEN
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,00%
NAV (19/11/2019) €24.90
AUM €7,122,287,055
Divisa base EUR

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el Gestor ha solicitado una contribución de hasta el 0.075% de la cifra nocional del swap a las contrapartes activas del swap en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni a ninguna comisión de swap como se establece en la página web de este fondo.