Exposición por paises

as of 16/09/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 16/09/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
BAYER AG-REG DE000BAY0017 6,04%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,17%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,82%
SAP SE DE0007164600 3,26%
BASF SE DE000BASF111 2,93%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,86%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,74%
ORSTED A/S DK0060094928 2,50%
PROSUS NV NL0013654783 2,38%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,20%
NOKIA OYJ FI0009000681 2,16%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,15%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,07%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,05%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,00%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,91%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,77%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,72%
ADOBE INC US00724F1012 1,69%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,68%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,66%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,64%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,58%
UNILEVER NV NL0000388619 1,42%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,41%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,40%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,27%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,25%
GENMAB A/S DK0010272202 1,18%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,16%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,13%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,09%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,08%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,07%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,04%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,970%
NELES OYJ FI4000440664 0,950%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,930%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,900%
QORVO INC US74736K1016 0,870%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,860%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,820%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,770%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,760%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 0,750%
OMV AG AT0000743059 0,750%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,740%
SGS SA-REG CH0002497458 0,670%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,650%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,640%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,640%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,620%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,610%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,570%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,570%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,560%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,540%
VOPAK NL0009432491 0,520%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,520%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,490%
TEXAS ROADHOUSE INC US8826811098 0,470%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,470%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,460%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,460%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,440%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,430%
LKQ CORP US5018892084 0,410%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,400%
GARTNER INC US3666511072 0,390%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,370%
ELISA OYJ FI0009007884 0,370%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,360%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,360%
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,350%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,320%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,310%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,290%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,290%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,270%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,270%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,260%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,260%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,260%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,250%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,250%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,210%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 0,200%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,180%
K12 INC US48273U1025 0,160%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,160%
US ECOLOGY INC US91734M1036 0,140%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,130%
AVALARA INC US05338G1067 0,130%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,120%
ZOGENIX INC US98978L2043 0,120%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,120%
TERADYNE INC US8807701029 0,110%
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,110%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,100%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0300%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPXDHEN
Comisión de gestión 0,05%
NAV (17/09/2020) €26.89
AUM €8,956,303,891
Divisa base EUR
Umbrella AUM (17/09/2020) €19,143,513,101

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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