Descripción de producto

El objetivo de inversión del Invesco Preferred Shares UCITS ETF CHF Hdg Acc es ofrecer la rentabilidad del BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index, menos gastos, en dólares estadounidenses, con el riesgo de divisa cubierto entre el dólar estadounidense y el euro. La cartera se reajusta con una periodicidad mensual, en consonancia con el índice.


El índice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return replica la rentabilidad de acciones preferentes denominadas en dólares de tipo fijo y emitidas en el mercado doméstico estadounidense.  Los componentes del índice están ponderados por capitalización y sujetos a un límite por emisor del 10%. Por otra parte, como máximo el 40% del índice puede estar compuesto por emisores que representen individualmente más del 5% del índice. Los valores deben tener una calificación mínima de B3 como media de las tres principales agencias de calificación (Moody's, S&P y Fitch) y un perfil de riesgo país de grado de inversión (IG).  El Fondo y el Índice se reajustan y recomponen con una periodicidad mensual.

Información título

Información general
Divisa base EUR
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 13/04/2018
Acciones existentes 1.179.952
Mercado de valores Deutsche Börse (Xetra)
SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Finland, France, Germany, Irlanda, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institucional), Spain, Suecia, Switzerland, United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 December
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 27,7556
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets II plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Fiscal year end 31 December
Divisa EUR
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 11/06/2020
Sin fecha 18/06/2020
Grabar fecha 19/06/2020
Fecha de pago 25/06/2020
Distribución por acciones 0,2173
Divisa EUR
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg PDSE GY
ISIN IE00BDT8V027
Ticker Bloomberg del índice de referencia PCDP
Comisión de gestión 0,55%
NAV (14/07/2020) €18.40
AUM €121,562,790
Divisa base EUR
Umbrella AUM (14/07/2020) €3,518,412,121

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Si el Fondo no puede mantener los títulos en la proporción exacta requerida, esto afectará su capacidad de replicar el Índice. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y eventos corporativos significativos.  

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco