Index components

Exposición por paises

as of 20/10/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 20/10/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 20/10/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
APPLE ORD US0378331005 6,03%
MICROSOFT ORD US5949181045 5,32%
AMAZON COM ORD US0231351067 3,75%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,06%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 2,01%
FACEBOOK CL A ORD US30303M1027 1,98%
TESLA ORD US88160R1014 1,72%
NVIDIA ORD US67066G1040 1,33%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,25%
JOHNSON & JOHNSON ORD US4781601046 1,04%

Fund components

Exposición sectorial

as of 1/12/2021 (%)

Exposición por paises

as of 1/12/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 5,37%
PURPLE INNOVATION INC US74640Y1064 4,81%
HOLLYFRONTIER CORP US4361061082 4,42%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,84%
SKYLINE CHAMPION CORP US8308301055 3,37%
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 3,20%
PROASSURANCE CORP US74267C1062 3,02%
SIERRA BANCORP US82620P1021 2,97%
LANDEC CORP US5147661046 2,92%
USA TRUCK INC US9029251066 2,90%
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 2,83%
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 2,80%
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 2,60%
LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES US5335351004 2,54%
HUNTSMAN CORP US4470111075 2,50%
BAYCOM CORP US07272M1071 2,41%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 2,19%
TREDEGAR CORP US8946501009 2,18%
EZCORP INC-CL A US3023011063 2,01%
GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B US3846371041 1,84%
EARTHSTONE ENERGY INC - A US27032D3044 1,76%
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC US0453961080 1,75%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,70%
ARCADIS NV NL0006237562 1,63%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,56%
TECHTARGET US87874R1005 1,38%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 1,30%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 1,29%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 1,22%
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,950%
DICERNA PHARMACEUTICALS INC US2530311081 0,880%
HOLOGIC INC US4364401012 0,870%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,850%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,840%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,830%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,820%
NESTE OYJ FI0009013296 0,800%
BASF SE DE000BASF111 0,800%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,800%
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,790%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,790%
INWIDO AB SE0006220018 0,780%
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,750%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,730%
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,720%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,720%
AMN HEALTHCARE SERVICES INC US0017441017 0,560%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,560%
BRP INC/CA- SUB VOTING CA05577W2004 0,490%
ADOBE INC US00724F1012 0,470%
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,430%
I-MAB-SPONSORED ADR US44975P1030 0,420%
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS I US65290C1053 0,420%
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,390%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,390%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,370%
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,370%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,360%
ABEONA THERAPEUTICS INC US00289Y1073 0,350%
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,340%
KBR INC US48242W1062 0,300%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,260%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,260%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,230%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,210%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,200%
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,200%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,200%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,190%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,190%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,190%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,180%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,180%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,180%
SAAB AB-B SE0000112385 0,180%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,180%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,180%
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,180%
CONCENTRIC AB SE0003950864 0,180%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,180%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,180%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,180%
YIT OYJ FI0009800643 0,170%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,170%
ARDELYX INC US0396971071 0,140%
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,130%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,110%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,0800%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,0800%
COLFAX CORP US1940141062 0,0700%
DIODES INC US2545431015 0,0600%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,0600%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,0600%
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,0600%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0500%
FORTINET INC US34959E1091 0,0500%
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 0,0500%
PROTO LABS INC US7437131094 0,0400%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0200%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0200%
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0100%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0100%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,0100%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100%
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,0100%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100%
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0100%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0100%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0100%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0100%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00%
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00%
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,00%
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00%
ANSYS INC US03662Q1058 0,00%
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,00%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,00%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00%
SPX CORP US7846351044 0,00%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 0,00%
AXT INC US00246W1036 0,00%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,00%
MERITOR INC US59001K1007 0,00%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00%
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,00%
GMS INC US36251C1036 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,00%
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,00%
CARVANA CO US1468691027 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00%
BIOGEN INC US09062X1037 0,00%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00%
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,00%
US CELLULAR CORP US9116841084 0,00%
JOUNCE THERAPEUTICS INC US4811161011 0,00%
CORVEL CORP US2210061097 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 1/12/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 75.86%
Goldman Sachs 24.14%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUUS
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,00%
NAV (2/12/2021) $62.67
AUM $3,387,301,271
Divisa base USD
Umbrella AUM (2/12/2021) $33,827,808,941

Perfil ESG

(Index 2/12/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.35
Carbon Intensity 125.87

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documentos principales

Riesgos principales

Riesgo General de la Inversión: El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden incrementar o disminuir, y es posible que no recupere la totalidad del importe invertido.

Riesgo de concentración: El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado.

Riesgo de renta variable: El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

Riesgo de ETF sintético: Dado que el Fondo persigue su objetivo mediante el uso de swaps, podría estar expuesto a los riesgos vinculados a los valores que difieren de los componentes del Índice de referencia. El Fondo también está expuesto al riesgo de quiebra, o a cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte en relación con cualquier transacción comercial en la que participle el Fondo.

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de otro fondo más diversificado. El valor de las acciones y valores relacionados con la renta variable puede verse afectado por una serie de factores, incluidas las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo tiene la intención de invertir en títulos de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ESG en relación con sus comparables. Esto puede afectar la exposición del Fondo a ciertos emisores y hacer que el Fondo renuncie a ciertas oportunidades de inversión. El Fondo puede comportarse de forma diferente al de otros fondos, pudiendo incluso comportarse peor que otros fondos que no buscan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ESG.

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Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el Gestor ha solicitado una contribución de hasta el 0,04% de la cifra nocional del swap a las contrapartes activas del swap en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni a ninguna comisión de swap como se establece en la página web de este fondo.

El objetivo de inversión del fondo es replicar la rentabilidad total neta del índice; para reducir el tracking error con respecto a este índice una vez descontadas las comisiones y la retención fiscal, la Gestora de Inversiones ha suscrito un acuerdo de permuta financiera con respecto a la rentabilidad bruta del índice. Por este rendimiento adicional frente a la rentabilidad total neta del índice, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,04%. Se espera que esta deducción de la comisión no sea mayor que la diferencia entre la rentabilidad neta y bruta del índice. Por lo tanto, la comisión aplicada al swap seguirá dando lugar a una comisión equivalente del 0% sobre la rentabilidad total neta el rendimiento total neto del índice.

Para ayudar a cubrir algunos de los costes del fondo, el gestor ha solicitado a las contrapartes de los swaps activos en este fondo una contribución en concepto de comisiones de hasta el 0,05% del importe nocional de los swaps. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y los inversores no pagarán nada más que la comisión de gestión y el coste del swap, tal y como se indica en la página web de este fondo.