Index components

Exposición por paises

as of 3/9/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 3/9/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 3/9/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 4,58%
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 3,32%
KEYENCE ORD JP3236200006 2,95%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,95%
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 1,65%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,65%
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 1,62%
DAIKIN INDS ORD JP3481800005 1,57%
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,51%
HOYA ORD JP3837800006 1,47%

Fund components

Exposición sectorial

as of 14/10/2021 (%)

Exposición por paises

as of 14/10/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ELKEM ASA NO0010816093 3,27%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,13%
MYCRONIC AB SE0000375115 3,05%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,94%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,47%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,77%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,73%
STAR BULK CARRIERS CORP MHY8162K2046 1,72%
SIMCORP A/S DK0060495240 1,72%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,69%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 1,69%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,69%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,68%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,66%
AMG ADVANCED METALLURGICAL NL0000888691 1,66%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,66%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,65%
WATERS CORP US9418481035 1,59%
ACADEMEDIA AB SE0007897079 1,59%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 1,48%
K+S AG-REG DE000KSAG888 1,42%
KEMPER CORP US4884011002 1,42%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 1,39%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,38%
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 1,37%
BIOGEN INC US09062X1037 1,35%
SANDSTORM GOLD LTD CA80013R2063 1,24%
CONTROLADORA VUELA CIA-ADR US21240E1055 1,18%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 1,17%
KOMAX HOLDING AG-REG CH0010702154 1,12%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,11%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,06%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,960%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,930%
NETFLIX INC US64110L1061 0,910%
TESLA INC US88160R1014 0,840%
APPLE INC US0378331005 0,830%
APYX MEDICAL CORP US03837C1062 0,770%
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,760%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,760%
TREDEGAR CORP US8946501009 0,760%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,750%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,750%
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,740%
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,740%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,740%
OLD SECOND BANCORP INC US6802771005 0,730%
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP US2681582019 0,730%
LEONTEQ AG CH0190891181 0,720%
PARK-OHIO HOLDINGS CORP US7006661000 0,720%
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,720%
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,710%
LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES US5335351004 0,700%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,700%
FALCON MINERALS CORP US30607B1098 0,700%
ROKU INC US77543R1023 0,700%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,690%
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,690%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,680%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,670%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,660%
ROCKWELL AUTOMATION INC US7739031091 0,660%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,650%
CARLYLE GROUP INC/THE US14316J1088 0,650%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,640%
DFDS A/S DK0060655629 0,640%
AES CORP US00130H1059 0,630%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,610%
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,600%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,580%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 0,580%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,560%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,560%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,550%
ALLEGIANCE BANCSHARES INC US01748H1077 0,530%
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,520%
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,480%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,450%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,430%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,420%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,400%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,380%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,380%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,380%
ARCADIS NV NL0006237562 0,380%
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,380%
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 0,370%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,370%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,370%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,370%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,370%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,370%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,370%
SWISS RE AG CH0126881561 0,360%
GENMAB A/S DK0010272202 0,360%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,360%
SONAE PTSON0AM0001 0,360%
BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT DE0005194062 0,360%
AGEAS BE0974264930 0,360%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,350%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,350%
STARBUCKS CORP US8552441094 0,310%
SHUTTERSTOCK INC US8256901005 0,270%
MOODY'S CORP US6153691059 0,250%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,240%
CONSTRUCTION PARTNERS INC-A US21044C1071 0,230%
FULTON FINANCIAL CORP US3602711000 0,230%
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,220%
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,200%
LANDEC CORP US5147661046 0,190%
CENTENE CORP US15135B1017 0,190%
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,190%
RADA ELECTRONIC INDS LTD IL0010826506 0,180%
SPX CORP US7846351044 0,160%
ARGENX SE - ADR US04016X1019 0,150%
KINDER MORGAN INC US49456B1017 0,110%
COLFAX CORP US1940141062 0,110%
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,100%
WASHINGTON FEDERAL INC US9388241096 0,100%
DASEKE INC US23753F1075 0,100%
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 0,100%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,100%
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,0900%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0700%
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,0600%
AAON INC US0003602069 0,0400%
DIODES INC US2545431015 0,0400%
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0300%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0200%
CUTERA INC US2321091082 0,0100%
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,0100%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100%
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,0100%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0100%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0100%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100%
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100%
GENUINE PARTS CO US3724601055 0,0100%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,0100%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,0100%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,0100%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0100%
CALAMP CORP US1281261099 0,0100%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100%
ANTHEM INC US0367521038 0,0100%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100%
ANSYS INC US03662Q1058 0,0100%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,0100%
CARGURUS INC US1417881091 0,0100%
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0100%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0100%
CHEVRON CORP US1667641005 0,0100%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100%
DOVER CORP US2600031080 0,0100%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100%
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,0100%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100%
MERITOR INC US59001K1007 0,0100%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 0,0100%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,0100%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0100%
MASIMO CORP US5747951003 0,0100%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,0100%
CARVANA CO US1468691027 0,0100%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,0100%
MOELIS CO - CLASS A US60786M1053 0,0100%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100%
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 0,0100%
KKR CO INC US48251W1045 0,0100%
DR HORTON INC US23331A1097 0,0100%
DOCUSIGN INC US2561631068 0,0100%
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,0100%
PACCAR INC US6937181088 0,0100%
QUALCOMM INC US7475251036 0,0100%
CHURCHILL DOWNS INC US1714841087 0,0100%
AGCO CORP US0010841023 0,0100%
SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 0,0100%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00%
ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,00%
CUMMINS INC US2310211063 0,00%
T-MOBILE US INC US8725901040 0,00%
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,00%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00%
NEWMONT CORP US6516391066 0,00%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
TERADYNE INC US8807701029 0,00%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00%
STIFEL FINANCIAL CORP US8606301021 0,00%
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS US78467J1007 0,00%
LEMAITRE VASCULAR INC US5255582018 0,00%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00%
SLM CORP US78442P1066 0,00%
NRG ENERGY INC US6293775085 0,00%
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,00%
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 0,00%
WENDY'S CO/THE US95058W1009 0,00%
APTINYX INC US03836N1037 0,00%
NISOURCE INC US65473P1057 0,00%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,00%
SUNOPTA INC CA8676EP1086 0,00%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00%
TWITTER INC US90184L1026 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 14/10/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 48.89%
Morgan Stanley 18.98%
Société Générale 16.56%
JP Morgan Chase Bank 15.57%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUJN
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,05%
NAV (15/10/2021) $76.31
AUM $4,882,413
Divisa base USD
Umbrella AUM (15/10/2021) $32,284,176,127

Perfil ESG

(Index 15/10/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.63
Carbon Intensity 73.39

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documentos principales

Riesgos principales

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El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.

Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap.

Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente.

La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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