Descripción de producto

El objetivo del MDAX® UCITS ETF es proporcionar la rentabilidad del MDAX Index, una vez descontadas las comisiones.

El MDAX® Index replica la rentabilidad de 60 medianas empresas con cotización oficial en Alemania y especídifcamente de aquellas clasificadas directamente por debajo de las 30 mayores empresas con cotización oficial en Alemania, que componen el DAX® Index. El índice se revisa y reajusta con una periodicidad trimestral.

Deutsche Börse AG («DBAG») es la fuente del MDAX® Index y de los datos que lo integran. Al acceder a la composición de la cartera de este fondo, el usuario no podrá redistribuir ni reproducir los datos a los que ha tenido acceso sin el consentimiento previo y por escrito de DBAG. El uso de los datos a los que se ha tenido acceso está permitido exclusivamente para los fines de valorar una compra o venta del correspondiente fondo del índice y DBAG no ha participado en modo alguno en la creación de ninguna información presentada, no ofrece garantía alguna y renuncia a toda responsabilidad (sea por negligencia u otro motivo) —incluyendo, entre otras, por la exactitud, adecuación, corrección, integridad, puntualidad e idoneidad para cualquier fin— por lo que respecta a cualquier información presentada o a cualquier error, omisión o interrupción del MDAX® Index o sus datos.

Información título

Información general
Divisa base EUR
Tratamiento del dividendo Reinversión continua
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 08/02/2019
Acciones existentes 5.700.000
Mercado de valores Deutsche Börse (Xetra)
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Si
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy (institutional only), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland (institutional only), United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 December
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 98,8711
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets II plc
Gestor Invesco Investment Management Ltd
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Trustee BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited

Información importante

Ticker de Bloomberg DEAM GY
ISIN IE00BHJYDV33
Ticker Bloomberg del índice de referencia MDAXNR
Comisión de gestión 0,19%
NAV (02/04/2020) €34.65
AUM €197,530,058
Divisa base EUR

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Al replicar un índice, el ETF podría estar concentrado en un único país o en un pequeño número de ellos, por lo que los inversores deberían estar dispuestos a aceptar un nivel de volatilidad y de riesgo mayor que en el caso de los fondos cotizados diversificados geográficamente. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y eventos corporativos significativos. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura​. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.