Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc
Descripción de producto
El objetivo del Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc es proporcionar la rentabilidad del KBW NASDAQ Financial Technology Total Return (Net) Index, una vez descontadas las comisiones. El índice proporciona exposición a empresas no cotizadas en EE. UU. que utilizan la tecnología para ofrecer productos y servicios financieros, tales como pagos, datos financieros, cambio de divisas, banca por internet, préstamos especializados y software. El índice comprende actualmente 50 empresas con igual ponderación, se revisa anualmente y se reajusta con una periodicidad trimestral.
Información título
| Información general | |
|---|---|
| Divisa base | USD |
| Tratamiento del dividendo | Reinversión continua |
| Inversión mínima | 1 share |
| Fecha de lanzamiento | 08/03/2017 |
| Acciones existentes | 1.561.141 |
| Mercado de valores |
London Stock Exchange Deutsche Börse (Xetra) |
| Más información | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS | Compliant |
| UK reporting status | Si |
| Con pasaporte en | Austria, Finland, France, Germany, Irlanda, Italy (Institucional), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institucional), Spain, Suecia, Switzerland (Institucional), United Kingdom |
| Estructura | |
|---|---|
| Formulario legal | UCITS Open ended fund |
| Método de réplica | Réplica física con cobertura de swaps |
| Domicilio | Irlanda |
| Fin de año fiscal | 30 November |
| Información fiscal para inversores alemanes | |
|---|---|
| Equity ratio | 95,9563 |
| Principales proveedores de servicios | |
|---|---|
| Emisor | Invesco Markets plc |
| Gestor | Invesco Investment Management Limited |
| Gestor de inversiones | Assenagon Asset Management S.A. |
| Administrador del fondo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | FTEK LN |
| ISIN | IE00BYMS5W68 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | KFTXNR70 |
| Comisión de gestión | 0,49% |
| NAV (24/09/2020) | $34.36 |
| AUM | $53,642,799 |
| Divisa base | USD |
| Umbrella AUM (24/09/2020) | $21,338,627,907 |
Documentos principales
Riesgos principales
Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.
La información de rentabilidad en esta página web se refiere al pasado y a la rentabilidad simulada. Nasdaq ha simulado el rendimiento del KBW NASDAQ Financial Technology Net TR antes del 18 de julio de 2016. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. Datos de rentabilidad simulada: el rendimiento histórico del índice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (el "Índice") se ha simulado y utiliza circunstancias hipotéticas para estimar cómo podría haber funcionado el Índice antes de su existencia real. Invesco no ofrece garantías de que el Índice operará o hubiera operado en el pasado de una manera consistente con las simulaciones proporcionadas. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.