Exposición sectorial

as of 01/07/2020 (%)

Exposición por paises

as of 01/07/2020 (%)

View Basket Constituents as of 01/07/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
FORD MOTOR CO US3453708600 5,96%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 4,98%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 4,72%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 4,57%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,75%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,52%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 3,49%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,46%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,43%
NETFLIX INC US64110L1061 3,41%
ADOBE INC US00724F1012 3,41%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,39%
BIOGEN INC US09062X1037 3,38%
AUTOZONE INC US0533321024 3,38%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,36%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,34%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,29%
SERVICENOW INC US81762P1021 3,27%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 3,00%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,48%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 2,27%
FORFARMERS NV NL0011832811 1,92%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,42%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 1,41%
OMV AG AT0000743059 1,30%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 1,03%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 1,01%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,980%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,930%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,900%
MAPFRE SA ES0124244E34 0,900%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,890%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,870%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,840%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,820%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,800%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,790%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,710%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,670%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,660%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,620%
ELISA OYJ FI0009007884 0,620%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,600%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,590%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,560%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,520%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,500%
RTL GROUP LU0061462528 0,360%
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,290%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,290%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,230%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,0800%
EXELON CORP US30161N1019 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Ticker Bloomberg del índice de referencia JN4NUH
Comisión de gestión 0,19%
NAV (02/07/2020) $16.34
AUM $123,176,845
Divisa base USD
Umbrella AUM (02/07/2020) $20,068,270,108

Riesgos principales

La cobertura de divisas podría no eliminar completamente el riesgo de divisa y podría afectar a la rentabilidad del fondo. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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