Exposición sectorial

as of 28/10/2020 (%)

Exposición por paises

as of 28/10/2020 (%)

View Basket Constituents as of 28/10/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
FORD MOTOR CO US3453708600 4,11%
AMAZON.COM INC US0231351067 4,08%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,85%
NVIDIA CORP US67066G1040 3,68%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 3,15%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 2,78%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 2,46%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 2,45%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,42%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,35%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,33%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 2,27%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,26%
NIKE INC -CL B US6541061031 2,25%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,24%
BOLIDEN AB SE0012455673 2,24%
HOME DEPOT INC US4370761029 2,23%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 2,22%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,21%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,21%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 2,20%
AUTOZONE INC US0533321024 2,20%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 2,14%
NETFLIX INC US64110L1061 2,14%
ADOBE INC US00724F1012 2,14%
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 2,13%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,09%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 2,09%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,07%
FORFARMERS NV NL0011832811 2,06%
UNIPER SE DE000UNSE018 2,05%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,02%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,02%
BIOGEN INC US09062X1037 1,96%
MAPFRE SA ES0124244E34 1,84%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,79%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 1,77%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,50%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 1,30%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 1,28%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,25%
ELISA OYJ FI0009007884 1,22%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 1,16%
RTL GROUP LU0061462528 1,04%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,930%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,810%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,780%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,220%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,00%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 28/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Société Générale 52.07%
JP Morgan Chase Bank 47.93%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Ticker Bloomberg del índice de referencia JN4NUH
Comisión de gestión 0,19%
NAV (29/10/2020) $17.13
AUM $112,852,455
Divisa base USD
Umbrella AUM (28/10/2020) $20,970,190,338

Riesgos principales

La cobertura de divisas podría no eliminar completamente el riesgo de divisa y podría afectar a la rentabilidad del fondo. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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