Fund components

Tipo de activo

as of 11/01/2021 (%)

Exposición por paises

as of 21/01/2021 (%)

Divisa

as of 21/01/2021 (%)

Rating crediticio

as of 11/01/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 21/01/2021 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
GERMAN TREASURY BILL 0% 09/06/2021 DE0001030229 N/A 0 4,16%
GERMAN TREASURY BILL 0% 14/04/2021 DE0001030203 N/A 0 3,79%
FRANCE 0% FREUR 16/06/21 EUR FR0126001801 N/A 0 3,61%
GERMAN TREASURY BILL 0% 03/02/2021 DE0001030310 N/A 0 3,55%
ITALY CERTIFICATI DI CRED DEL TES 0% 29/06/2021 IT0005371247 N/A 0 3,44%
GERMAN TREASURY BILL 0% 03/03/2021 DE0001030302 N/A 0 3,20%
GERMAN TREASURY BILL 0% 05/05/2021 DE0001030211 N/A 0 3,14%
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 21/04/2021 FR0126001785 N/A 0 2,71%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 12/02/2021 IT0005399560 N/A 0 2,64%
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 03/03/2021 FR0126461625 N/A 0 2,60%

Información importante

Ticker de Bloomberg PEU IM
ISIN IE00B3BPCH51
Ticker Bloomberg del índice de referencia FMMPR6C1
Comisión de gestión 0,15%
NAV (22/01/2021) €100.21
AUM €31,415,962
Divisa base EUR
Umbrella AUM (21/01/2021) €5,324,237,207

ESG Characteristics

(Index 21/01/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.92
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice.

El Fondo utiliza un sistema de muestreo, lo que puede hacer que tenga una cantidad menor de títulos que los que forman parte del Índice.

Esto puede afectar su capacidad de replicar el Índice y puede dar lugar a fluctuaciones más grandes en su valor que si tuviera todos los valores del Índice.

Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Los efectos de la inflación pueden provocar una reducción en el valor de su inversión.

Este Fondo no es un fondo del mercado monetario y no sustituye a los depósitos bancarios. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo.

La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de cambio.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura​.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos.

Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.