Exposición por paises

as of 26/11/2019 (%)

Exposición sectorial

as of 26/11/2019 (%)

Principales 10 posiciones a 26/11/2019 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 15,64%
ING GROEP ORD NL0011821202 11,36%
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 10,76%
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 10,74%
UNICREDIT ORD IT0005239360 7,99%
SOCIETE GENERALE ORD FR0000130809 6,83%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 6,37%
CREDIT AGRICOLE ORD FR0000045072 4,46%
DEUTSCHE BANK N ORD DE0005140008 3,83%
KBC ORD BE0003565737 3,53%

Información importante

Ticker de Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO7T
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (05/12/2019) €56.12
AUM €212,552,385
Divisa base EUR

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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