Exposición por paises

as of 21/10/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 21/10/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,95%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,48%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,43%
E.ON SE DE000ENAG999 2,42%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 2,42%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,40%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,40%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,16%
BECHTLE AG DE0005158703 2,08%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,00%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,98%
SAP SE DE0007164600 1,97%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,79%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,64%
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 1,60%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,57%
NUCOR CORP US6703461052 1,57%
RWE AG DE0007037129 1,46%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,45%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,38%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 1,35%
BASF SE DE000BASF111 1,30%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,25%
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,25%
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 1,23%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,18%
GARTNER INC US3666511072 1,17%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,13%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,08%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,08%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,08%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,08%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,01%
VOPAK NL0009432491 1,00%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,00%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,990%
FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 0,950%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,950%
BEIJER REF AB SE0011116508 0,890%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,830%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,830%
MERCK KGAA DE0006599905 0,810%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,810%
AXFOOD AB SE0006993770 0,790%
AEGON NV NL0000303709 0,760%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,750%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,740%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,740%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,730%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,710%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,700%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,700%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,690%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,690%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,680%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,670%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,650%
RTL GROUP LU0061462528 0,610%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,580%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,580%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,580%
HEXPOL AB SE0007074281 0,550%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,530%
CAMPBELL SOUP CO US1344291091 0,530%
IMCD NV NL0010801007 0,530%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,520%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,510%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,510%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,510%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,510%
GENMAB A/S DK0010272202 0,510%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,500%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,490%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,480%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,470%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,470%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,470%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,450%
SANDVIK AB SE0000667891 0,450%
AAK AB SE0011337708 0,430%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,420%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,410%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,410%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,410%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,400%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,390%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,390%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,390%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,380%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,380%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,380%
ORSTED A/S DK0060094928 0,380%
SGS SA-REG CH0002497458 0,380%
UMICORE BE0974320526 0,380%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,380%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,380%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,370%
CARLISLE COS INC US1423391002 0,360%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,340%
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,320%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,320%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,320%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,320%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,300%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,290%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,260%
STEEL DYNAMICS INC US8581191009 0,260%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 0,250%
CONCENTRIC AB SE0003950864 0,250%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,240%
ELISA OYJ FI0009007884 0,220%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,200%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,200%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,180%
DR HORTON INC US23331A1097 0,170%
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,150%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,150%
Aker BP ASA NO0010345853 0,140%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,140%
VALMET OYJ FI4000074984 0,130%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,130%
KEMPER CORP US4884011002 0,120%
COHEN STEERS INC US19247A1007 0,110%
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,100%
SONOCO PRODUCTS CO US8354951027 0,0900%
OMV AG AT0000743059 0,0400%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0300%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0100%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0100%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0100%
MOWI ASA NO0003054108 0,0100%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 21/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 49.43%
Morgan Stanley 17.12%
Société Générale 16.9%
JP Morgan Chase Bank 16.55%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO7T
Comisión de gestión 0,30%
NAV (22/10/2020) €34.34
AUM €123,200,221
Divisa base EUR
Umbrella AUM (22/10/2020) €18,671,875,401

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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