Descripción de producto

El objetivo de Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc es proporcionar la rentabilidad total del Bloomberg Barclays Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (el "Índice"), una vez descontados comisiones de transacción, comisiones y gastos. Para alcanzar el objetivo de inversión, el fondo, en la medida en que resulte posible y viable, mantendrá todos los valores del Índice en sus respectivas ponderaciones.

El índice está diseñado para medir el rendimiento de valores híbridos a tipo fijo denominados en euros emitidos por empresas no financieras u organismos públicos. Existen restricciones para mejorar la capacidad de negociación y la calidad crediticia del índice: se exige a los componentes que tengan un mínimo de 500 millones de euros en circulación, vencimientos de al menos 1,5 años a partir de la emisión y una calificación crediticia mínima de Ba1/BB+. Además, cada valor se limitará a un máximo del 8% del valor general del índice. El Índice se reequilibra mensualmente.

Información de trading

Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio EHBA
Ticker de Bloomberg EHBA GR
Bloomberg iNAV EHBAIN
Ticker de Reuters EHBG.DE
iNAV de Reuters 3Q09INAV.DE
WKN A2PVDZ
Valor 51381268
Hoy (31/10/2020)
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Información de la cartera (29/10/2020)
Vencimiento efectivo 29,03
Effective duration 4,13
Calidad media BBB

Información importante

Ticker de Bloomberg EHBA GR
ISIN IE00BKWD3B81
Ticker Bloomberg del índice de referencia I35142EU
Comisión de gestión 0,39%
NAV (29/10/2020) €39.66
AUM €18,243,662
Divisa base EUR
Securities lending Si
Umbrella AUM (29/10/2020) €3,187,806,470

Riesgos principales

Riesgo General de la Inversión: El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden incrementar o disminuir, y es posible que no recupere la totalidad del importe invertido.

Riesgo de crédito: La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento.

Riesgo de renta variable: El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

Riesgo de tipo de interés: Los cambios en los tipos de interés pueden causar fluctuaciones en el valor del Fondo.

Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.