PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF (Accumulating)

Assettyp

per 13.11.2019 (%)

Effektive Laufzeit

per 13.11.2019 (%)

Landesexposure

per 13.11.2019 (%)

Währungen

per 13.11.2019 (%)

Credit rating

per 13.11.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 15.11.2019 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
US 5YR NOTE (CBT) DEC19 N/A ADI19ZWQ2 0 3,55 %
CENTURYLINK INC US156700AS50 156700AS5 5.8 1,15 %
SPRINT CORP US85207UAF21 85207UAF2 7.875 1,05 %
DISH DBS CORP US25470XAJ46 25470XAJ4 5.875 0,98 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS US12543DAY67 12543DAY6 6.25 0,92 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033GCE89 88033GCE8 8.125 0,92 %
NIELSEN FINANCE LLC/CO US65409QBB77 65409QBB7 5 0,90 %
ALTICE FINANCING SA US02154CAD56 02154CAD5 6.625 0,87 %
BOMBARDIERINC US097751BP56 097751BP5 8.75 0,84 %
FREEPORT MCMORAN INC US35671DAZ87 35671DAZ8 3.875 0,83 %

Fondsdaten

Bloomberg STYC LN
ISIN IE00BVZ6SQ11
Bloomberg Benchmark HUCD
Managementgebühr 0,55 %
NAV (15.11.2019) $121.81
Verwaltetes Vermögen $1,476,026,986
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

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