PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF (Accumulating)

Assettyp

per 28.05.2020 (%)

Effektive Laufzeit

per 28.05.2020 (%)

Landesexposure

per 28.05.2020 (%)

Währungen

per 28.05.2020 (%)

Credit rating

per 28.05.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 29.05.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
US 5YR NOTE (CBT) SEP20 N/A ADI1HVCQ4 0 3,28 %
SPRINGLEAFFINANCE CORP US85172FAK57 85172FAK5 6.125 1,65 %
HCA INC US404121AG00 404121AG0 5.875 1,48 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS I US12543DAY67 12543DAY6 6.25 1,28 %
FREEPORT MCMORAN INC US35671DAU90 35671DAU9 3.55 1,28 %
CENTURYLINK INC US156700AS50 156700AS5 5.8 1,21 %
TREASURY BILL US9127962X64 9127962X6 0.01 1,14 %
TREASURY BILL US912796WZ80 912796WZ8 0.01 1,13 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033GCE89 88033GCE8 8.125 1,13 %
DISH DBS CORP US25470XAJ46 25470XAJ4 5.875 1,12 %

Fondsdaten

Bloomberg STYC LN
ISIN IE00BVZ6SQ11
Bloomberg Benchmark HUCD
Managementgebühr 0,55 %
NAV (29.05.2020) $115.44
Verwaltetes Vermögen $1,242,969,216
Basiswährung USD
Umbrella AUM (29.05.2020) $8,483,882,908

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

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