PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF

Beschreibung

Der PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF (der „Fonds“) strebt, im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung, einen möglichst hohen Gesamtertrag an. Der Fonds, der durch PIMCO aktiv verwaltet wird, investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade. Die Portfolioduration kann sich zwischen 0 und 4 Jahren bewegen. Der Fonds kann aus taktischen Gründen bis zu 10 % seines Anlagevolumens in Anleihen mit einer Bonität unterhalb Investment Grade und einer nicht auf US-Dollar lautenden Währung anlegen. Bis zu 20 % seines Anlagevolumens kann der Fonds in festverzinsliche Papiere aus Schwellenländern investieren. Der Portfoliomanager ist Mark Kiesel.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Dividenden Quartalsweise
Zeitpunkt der Auflage 17.11.2014
Ausstehende Anteile 1.316.002
Börsennotierung London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Konform
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy (Institutional only), Luxembourg, Netherlands, Norway, Switzerland, Sweden, United Kingdom, Denmark
Struktur
Rechtsform UCITS Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 March
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 0,0000
Service Provider
Emittent PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Manager PIMCO Europe Ltd
Fondsverwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment advisor PIMCO Europe Ltd
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter PIMCO Europe Limited, Invesco UK Services Limited
Rendite Information
Ertragsverwendung Distributed
Fondsstatistik NAV ( 25.02.2020 )
Anzahl Wertpapiere 298
Dividendenausschüttungen
Bekanntgabe 12.12.2019
Ex-Dividende 19.12.2019
Eintrag 20.12.2019
Ausschüttungsdatum 31.12.2019
Ausschüttung je Anteil 0,7190
Währung USD
Download Dividenden

Fondsdaten

Bloomberg LDCU LN
ISIN IE00BP9F2H18
Bloomberg Benchmark CVA0
Managementgebühr 0,49 %
NAV (25.02.2020) $105.60
Verwaltetes Vermögen $149,910,449
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

Dieser Fonds kann Derivate für Anlagezwecke nutzen. Der Einsatz derart komplexer Instrumente kann die Größenordnung und Häufigkeit der Wertschwankungen des Fonds beeinflussen.

Schuldinstrumente unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen.

Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds.

Dieser Fonds tätigt Handelsgeschäfte, die ihn dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit diesen Handelsgeschäften aussetzen.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.