PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF CHF Hedged Accumulation

Beschreibung

Der PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF CHF Hedged accumulation (der „Fonds“) strebt, im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung, einen möglichst hohen Gesamtertrag an. Der Fonds, der durch PIMCO aktiv verwaltet wird, investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade. Die Portfolioduration kann sich zwischen 0 und 4 Jahren bewegen. Der Fonds kann aus taktischen Gründen bis zu 10 % seines Anlagevolumens in Anleihen mit einer Bonität unterhalb Investment Grade und einer nicht auf US-Dollar lautenden Währung anlegen. Bis zu 20 % seines Anlagevolumens kann der Fonds in festverzinsliche Papiere aus Schwellenländern investieren. Der Portfoliomanager ist Mark Kiesel.

Zur Minimierung der Exposure gegenüber Schwankungen des Wechselkurses zwischen USD und CHF schließt die CHF Hedged-Anteilsklasse zudem Devisengeschäfte ab (in der Regel 1 Monat Devisenforwards, monatlich gerollt).

 

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung CHF
Dividenden Accumulation
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 30.04.2015
Ausstehende Anteile 143.555
Börsennotierung SIX Swiss Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Ja
UK Reporting Status Ja
Öffentliche Vertriebszulassung Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy (Institutional only), Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Switzerland, Sweden, United Kingdom,
Struktur
Rechtsform UCITS Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 March
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 0,0000
Service Provider
Emittent PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Manager PIMCO Europe Ltd
Fondsverwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment advisor PIMCO Europe Ltd
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter PIMCO Europe Limited, Invesco UK Services Limited
Fondsstatistik NAV ( 17.07.2019 )
Anzahl Wertpapiere 270

Fondsdaten

Bloomberg LDCC SW
ISIN IE00BWC52F58
Bloomberg Benchmark CVA0
Managementgebühr 0,54 %
NAV (16.07.2019) CHF102.56
Verwaltetes Vermögen CHF150,195,904
Basiswährung CHF

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.