PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF CHF Hedged Accumulation

Assettyp

per 12.07.2019 (%)

Effektive Laufzeit

per 12.07.2019 (%)

Landesexposure

per 11.07.2019 (%)

Währungen

per 12.07.2019 (%)

Credit rating

per 12.07.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 12.07.2019 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
US 2YR NOTE (CBT) SEP19 N/A ADI17D2D5 0 4,89 %
US TREASURY N/B US912828XT22 912828XT2 2 4,25 %
US TREASURY N/B US9128286Z85 9128286Z8 1.75 3,76 %
TSY INFL IX N/B US912828X398 912828X39 0.125 3,02 %
SMBC AVIATION CAPITAL FI US78448TAA07 78448TAA0 2.65 2,42 %
TSY INFL IX N/B US9128284H06 9128284H0 0.625 2,26 %
US 5YR NOTE (CBT) SEP19 N/A ADI17D2C7 0 2,16 %
FNMA TBA 30 YR 3.5 US01F0326821 01F032682 3.5 2,16 %
CRH AMERICA INC US12626PAL76 12626PAL7 5.75 2,13 %
ANDEAVOR LOGIS LP/CORP US88160QAK94 88160QAK9 5.5 2,11 %

Fondsdaten

Bloomberg LDCC SW
ISIN IE00BWC52F58
Bloomberg Benchmark CVA0
Managementgebühr 0,54 %
NAV (09.07.2019) CHF102.46
Verwaltetes Vermögen CHF152,028,927
Basiswährung CHF

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco UK Services Limited jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.