PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF CHF Hedged Accumulation

Assettyp

per 16.09.2019 (%)

Effektive Laufzeit

per 16.09.2019 (%)

Landesexposure

per 16.09.2019 (%)

Währungen

per 16.09.2019 (%)

Credit rating

per 16.09.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 17.09.2019 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
US 2YR NOTE (CBT) DEC19 N/A ADI19VKG6 0 4,92 %
US TREASURY N/B US912828XT22 912828XT2 2 4,30 %
US 5YR NOTE (CBT) DEC19 N/A ADI19ZWQ2 0 3,70 %
UNITED STATES TREASURY INFLATI US912828X398 912828X39 0.125 3,03 %
US TREASURY N/B US9128286Z85 9128286Z8 1.75 2,52 %
FWDJPY20191002 N/A N/A N/A 2,46 %
SMBC AVIATION CAPITAL FI US78448TAA07 78448TAA0 2.65 2,43 %
UNITED STATES TREASURY INFLATI US9128284H06 9128284H0 0.625 2,27 %
FNMA TBA 30 YR 3.5 US01F0326B57 01F0326B5 3.5 2,17 %
CRH AMERICA INC US12626PAL76 12626PAL7 5.75 2,13 %

Fondsdaten

Bloomberg LDCC SW
ISIN IE00BWC52F58
Bloomberg Benchmark CVA0
Managementgebühr 0,54 %
NAV (18.09.2019) CHF102.73
Verwaltetes Vermögen CHF148,318,044
Basiswährung CHF

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

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