PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF

Assettyp

per 15.11.2019 (%)

Effektive Laufzeit

per 15.11.2019 (%)

Landesexposure

per 15.11.2019 (%)

Währungen

per 15.11.2019 (%)

Credit rating

per 15.11.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 19.11.2019 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
FWDEUR N/A N/A N/A 10,06 %
PIMCO EURO SHORT MATURITY SOUR IE00B5ZR2157 B5ZR21907 0 6,33 %
EURO-BOBLFUTURE DEC19 N/A ADI19J8H5 0 3,31 %
EURO-BUNDFUTURE DEC19 N/A ADI19J9Y7 0 2,93 %
US 5YR NOTE (CBT) DEC19 N/A ADI19ZWQ2 0 2,09 %
BARCLAYS PLC XS1531174388 ACI0R7NG0 1.875 1,49 %
US TREASURY N/B US912828L245 912828L24 1.875 1,48 %
BAT CAPITAL CORP XS1664643746 ACI0WS7N1 0.101 1,23 %
AROUNDTOWNSA XS2023872174 ACI1D2BF9 0.625 1,14 %
US 10YR NOTE (CBT)DEC19 N/A ADI19T4T1 0 1,09 %

Fondsdaten

Bloomberg LDCE GY
ISIN IE00BP9F2J32
Bloomberg Benchmark ER0V
Managementgebühr 0,49 %
NAV (19.11.2019) €104.43
Verwaltetes Vermögen €313,484,771
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

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