PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR Income

Beschreibung

Der PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR Income (der „ Fonds “) zielt darauf ab, die Wertentwicklung des BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained IndexSM (Referenzindex) abzubilden. Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und anderen Ausgaben ab, indem er physisch in Wertpapiere investiert. Das Wertpapierportfolio des Fonds soll dabei weitestgehend der Zusammensetzung des Referenzindex entsprechen.

Handelsinformationen

Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EUHI
Bloomberg EUHI GY
Bloomberg iNAV INEUHI
Reuters PSEUHI.DE
Reuters iNAV INEUHIiv.OQ
WKN A2DLP2
Valor 35616972
Heute (20.06.2019)
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Borsa Italiana
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SIX Swiss Exchange
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WKN A2DLP2
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Portfolio Information (18.06.2019)
Effektive Laufzeit 2,47
Effective duration 2,04
Durchschnittliche Qualität BA-
Rendite Information (18.06.2019)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 3,80 %
Distributionsrendite 3,08 %
Umlaufrendite 4,35 %
Sektor Exposure (18.06.2019)
Hypotheken Spread Duration 0,00
Unternehmensanleihen Spread Duration 2,57
Emerging Market Spread Duration 0,02

Fondsdaten

Bloomberg EUHI GY
ISIN IE00BD8D5H32
Bloomberg Benchmark HEDC
Managementgebühr 0,50 %
NAV (19.06.2019) €9.77
Verwaltetes Vermögen €91,536,213
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Kredit- und Ausfallrisiko: Eine Verschlechterung der Finanzlage von einem Emittenten eines festverzinslichen Wertpapiers kann dazu führen, dass dieser nicht in der Lage oder nicht bereit ist, einen Kredit zurückzuzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dadurch könnte der Wert von dessen Anleihen fallen oder diese könnten wertlos werden. Fonds mit höheren Engagements in Wertpapieren ohne „Investment Grade“-Rating sind diesem Risiko stärker ausgesetzt.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Futures, Devisentermingeschäfte und Swaps einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

Zinsrisiko: Zinsänderungen führen üblicherweise dazu, dass sich die Werte von Anleihen und anderen Schuldtiteln in die entgegengesetzte Richtung bewegen (d. h. ein Anstieg der Zinssätze führt voraussichtlich zu fallenden Anleihekursen).

Währungsrisiko: Der Wert von Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Liquiditätsrisiko: Schwierige Marktbedingungen könnten dazu führen, dass bestimmte Wertpapiere schwer zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sind.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.