PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF

Assettyp

per 17.10.2019 (%)

Effektive Laufzeit

per 17.10.2019 (%)

Landesexposure

per 17.10.2019 (%)

Währungen

per 17.10.2019 (%)

Credit rating

per 17.10.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 18.10.2019 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
FWDEUR N/A N/A N/A 32,78 %
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748601K90 ACI1FW246 0 8,72 %
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748551K90 ACI1FDCN5 0 3,42 %
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748531K87 ACI1F4WG8 0 2,30 %
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748511K81 ACI1DZLC2 0 2,18 %
LLOYDS BANK PLC XS1263854801 ACI0FHGR5 0.5 1,67 %
NATWEST MARKETS PLC XS1788516083 ACI1153G2 0.08 1,64 %
BANCA CARIGE SPA IT0005346504 ACI1BW9L5 1.327 1,23 %
DEXIA CREDIT LOCAL XS1423725172 ACI0MQF07 0.04 1,21 %
SANTANDERUK PLC XS1784284975 ACI110YT1 0.089 1,21 %

Fondsdaten

Bloomberg PJS1 GY
ISIN IE00B5ZR2157
Bloomberg Benchmark EMTSDEO
Managementgebühr 0,35 %
NAV (18.10.2019) €100.08
Verwaltetes Vermögen €2,663,270,170
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

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