PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF

Assettyp

per 16.07.2019 (%)

Effektive Laufzeit

per 16.07.2019 (%)

Landesexposure

per 16.07.2019 (%)

Währungen

per 16.07.2019 (%)

Credit rating

per 16.07.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 16.07.2019 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
FWDEUR N/A N/A N/A 30,89 %
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748411K74 ACI1CZVX6 0 10,13 %
DEXIA CREDIT LOCAL XS1045697494 ACI080BY0 1.375 2,75 %
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748371K64 ACI1CH887 0 2,59 %
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748331K55 ACI1BZC83 0 2,53 %
LLOYDS BANK PLC XS1263854801 ACI0FHGR5 0.5 1,95 %
SANTANDERUK PLC XS1784284975 ACI110YT1 0.089 1,42 %
DEXIA CREDIT LOCAL XS1423725172 ACI0MQF07 0.04 1,42 %
NATWEST MARKETS PLC XS1788516083 ACI1153G2 0.08 1,37 %
BANK OF AMERICA CORP XS0954946926 BCDYVPII7 2.5 1,34 %

Fondsdaten

Bloomberg PJS1 GY
ISIN IE00B5ZR2157
Bloomberg Benchmark EMTSDEO
Managementgebühr 0,35 %
NAV (15.07.2019) €100.22
Verwaltetes Vermögen €2,529,430,510
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

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